| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -44356776.0 |
| 1.利息收入 | 185997.64 |
| 存款利息收入 | 185997.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30055202.67 |
| 股票投资收益 | -32539216.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2484014.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14522016.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34445.25 |
| 减：二、费用 | 6089078.32 |
| 1.管理人报酬 | 4622809.63 |
| 2.托管费 | 770468.3 |
| 3.销售服务费 | 486991.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208808.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50445854.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50445854.32 |
| 一、收入： | 7023456.26 |
| 1.利息收入 | 112171.02 |
| 存款利息收入 | 112171.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22506052.36 |
| 股票投资收益 | 21004086.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1501965.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15620516.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25749.21 |
| 减：二、费用 | 3833616.93 |
| 1.管理人报酬 | 2903931.87 |
| 2.托管费 | 483988.65 |
| 3.销售服务费 | 341318.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104377.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3189839.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3189839.33 |
| 一、收入： | -13474506.07 |
| 1.利息收入 | 408697.73 |
| 存款利息收入 | 302455.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19436217.39 |
| 股票投资收益 | -22347874.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180429.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2731228.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5541388.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11624.96 |
| 减：二、费用 | 7477212.76 |
| 1.管理人报酬 | 6009493.11 |
| 2.托管费 | 1001582.19 |
| 3.销售服务费 | 259613.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206524.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20951718.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20951718.83 |
| 一、收入： | -9685205.98 |
| 1.利息收入 | 169160.94 |
| 存款利息收入 | 114674.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33163511.3 |
| 股票投资收益 | -35228572.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121743.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1943317.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23299538.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9605.54 |
| 减：二、费用 | 3494411.33 |
| 1.管理人报酬 | 2861442.12 |
| 2.托管费 | 476907.03 |
| 3.销售服务费 | 46333.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109728.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13179617.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13179617.31 |
| 一、收入： | 18822993.15 |
| 1.利息收入 | 1707396.56 |
| 存款利息收入 | 388857.02 |
| 债券利息收入 | 752644.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15697821.86 |
| 股票投资收益 | 15595012.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102809.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1237913.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179861.69 |
| 减：二、费用 | 6737658.57 |
| 1.管理人报酬 | 2795041.51 |
| 2.托管费 | 465840.2 |
| 3.销售服务费 | 44623.16 |
| 4.交易费用 | 3323430.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108723.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12085334.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12085334.58 |
