| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.93% | 407.27 |
| 合计 | 87.06% | 18408.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.77% | 1643.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.44% | 938.75 |
| 制造业 | 72.92% | 15419.53 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.22% | 47.59 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 合计 | 90.81% | 19335.26 |
| 制造业 | 82.63% | 17593.52 |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.96% | 1694.15 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 71.81% | 16248.85 |
| 采矿业 | 3.51% | 793.89 |
| 金融业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.82% | 638.67 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.48% | 108.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 合计 | 81.15% | 18362.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.66% | 376.56 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | 0.87% | 196.62 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.17% | 297.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 76.27% | 19310.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.24% | 1073.05 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.97% | 753.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 66.55% | 16849.55 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.33% | 337.66 |
| 金融业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.99% | 330.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.71% | 573.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.01% | 338.01 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.85% | 619.23 |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.94% | 2319.08 |
| 合计 | 76.86% | 25694.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.86% | 956.43 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 61.49% | 20558.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 57.6% | 22734.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.04% | 806.19 |
| 批发和零售业 | 0.96% | 377.82 |
| 采矿业 | 0.99% | 392.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.19% | 865.59 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.96% | 775.25 |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.59% | 1022.62 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 68.34% | 26974.68 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.46% | 674.43 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.99% | 456.28 |
| 合计 | 74.27% | 34200.13 |
| 制造业 | 69.88% | 32177.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.99% | 457.00 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.94% | 432.52 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.93% | 381.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.98% | 401.66 |
| 合计 | 67.55% | 27605.59 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.31% | 1352.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 62.31% | 25467.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.98% | 398.75 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 2.46% | 1004.73 |
| 制造业 | 63.54% | 25922.71 |
| 批发和零售业 | 1.85% | 756.16 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.85% | 346.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.60 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 72.33% | 29510.52 |
| 房地产业 | 2.62% | 1068.19 |
| 卫生和社会工作 | 0.03% | 10.81 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 5.95 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.51% | 918.04 |
| 制造业 | 47.34% | 17306.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.99% | 727.90 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 7.9% | 2888.11 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 63.86% | 23345.80 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.05% | 382.09 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 3.04% | 1113.20 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.33% | 1018.90 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.06% | 900.76 |
| 制造业 | 53.68% | 23477.31 |
| 金融业 | 2.97% | 1300.11 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 66.5% | 29085.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.45% | 633.16 |
| 租赁和商务服务业 | 2.28% | 998.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.72% | 752.95 |
