| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 沪电股份 | 002463 | 257000.0 | 9380500.0 | 4.44% |
| 海尔智家 | 600690 | 316300.0 | 8976594.0 | 4.25% |
| 中际旭创 | 300308 | 62440.0 | 8609227.2 | 4.07% |
| 美的集团 | 000333 | 185750.0 | 11980875.0 | 5.67% |
| 公牛集团 | 603195 | 109185.0 | 8420347.2 | 3.98% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 120100.0 | 7518260.0 | 3.56% |
| 工业富联 | 601138 | 246700.0 | 6759580.0 | 3.2% |
| 石头科技 | 688169 | 36334.0 | 14264728.4 | 6.75% |
| 金盘科技 | 688676 | 178355.0 | 9301213.25 | 4.4% |
| 欧圣电气 | 301187 | 308100.0 | 7471425.0 | 3.53% |
| 海尔智家 | 600690 | 316300.0 | 7891685.0 | 3.71% |
| 永艺股份 | 603600 | 642000.0 | 7671900.0 | 3.6% |
| 爱美客 | 300896 | 19900.0 | 6874057.0 | 3.23% |
| 美的集团 | 000333 | 153500.0 | 9857770.0 | 4.63% |
| 石头科技 | 688169 | 36334.0 | 12446938.38 | 5.85% |
| 海信家电 | 000921 | 305200.0 | 9284184.0 | 4.36% |
| 格力电器 | 000651 | 209341.0 | 8229194.71 | 3.86% |
| 公牛集团 | 603195 | 75300.0 | 7774725.0 | 3.65% |
| 天孚通信 | 300394 | 53600.0 | 8108072.0 | 3.81% |
| 传音控股 | 688036 | 71000.0 | 11947170.0 | 5.61% |
| 珀莱雅 | 603605 | 119732.0 | 11901360.8 | 5.26% |
| 石头科技 | 688169 | 43344.0 | 12264184.8 | 5.42% |
| 柯力传感 | 603662 | 220800.0 | 7946592.0 | 3.51% |
| 中宠股份 | 002891 | 535041.0 | 14098330.35 | 6.23% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7600.0 | 13117600.0 | 5.8% |
| 传音控股 | 688036 | 65977.0 | 9131216.8 | 4.04% |
| 银泰黄金 | 000975 | 529260.0 | 7938900.0 | 3.51% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 63400.0 | 11571134.0 | 5.11% |
| 波司登 | 03998 | 2422000.0 | 7703975.59 | 3.4% |
| 中航沈飞 | 600760 | 187920.0 | 7926465.6 | 3.5% |
| 中宠股份 | 002891 | 535041.0 | 12546711.45 | 4.96% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 63400.0 | 11593958.0 | 4.58% |
| 中际旭创 | 300308 | 72200.0 | 8360760.0 | 3.3% |
| 石头科技 | 688169 | 43344.0 | 12802083.84 | 5.06% |
| 传音控股 | 688036 | 65977.0 | 9615487.98 | 3.8% |
| 工业富联 | 601138 | 634200.0 | 12493740.0 | 4.93% |
| 腾讯控股 | 00700 | 31085.0 | 8734210.64 | 3.45% |
| 珀莱雅 | 603605 | 119732.0 | 12164771.2 | 4.8% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7600.0 | 13668980.0 | 5.4% |
| 天孚通信 | 300394 | 85900.0 | 8160500.0 | 3.22% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 516600.0 | 18592434.0 | 5.56% |
| 上海家化 | 600315 | 446104.0 | 12941477.04 | 3.87% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 63400.0 | 10961860.0 | 3.28% |
| 腾讯控股 | 00700 | 58983.0 | 18032788.13 | 5.39% |
| 华润啤酒 | 00291 | 218580.0 | 10398761.64 | 3.11% |
| 百克生物 | 688276 | 186968.0 | 11704196.8 | 3.5% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7600.0 | 12851600.0 | 3.84% |
| 天坛生物 | 600161 | 512651.0 | 13918474.65 | 4.16% |
| 开立医疗 | 300633 | 191272.0 | 10424324.0 | 3.12% |
| 中宠股份 | 002891 | 535041.0 | 12915889.74 | 3.86% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 73800.0 | 14199858.0 | 3.6% |
| 古井贡酒 | 000596 | 53900.0 | 15954400.0 | 4.04% |
| 天坛生物 | 600161 | 651351.0 | 16166531.82 | 4.1% |
| 立高食品 | 300973 | 125610.0 | 13313403.9 | 3.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 10800.0 | 19656000.0 | 4.98% |
| 开立医疗 | 300633 | 265572.0 | 14702065.92 | 3.72% |
| 上海家化 | 600315 | 612200.0 | 18366000.0 | 4.65% |
| 千禾味业 | 603027 | 509040.0 | 12186417.6 | 3.09% |
| 腾讯控股 | 00700 | 63133.0 | 21322108.73 | 5.4% |
| 五粮液 | 000858 | 79700.0 | 15700900.0 | 3.98% |
| 腾讯控股 | 00700 | 94818.0 | 28289157.0 | 6.14% |
| 药明生物 | 02269 | 357117.0 | 19092263.87 | 4.15% |
| 立高食品 | 300973 | 149610.0 | 14389489.8 | 3.13% |
| 上海家化 | 600315 | 565700.0 | 18017545.0 | 3.91% |
| 开立医疗 | 300633 | 278772.0 | 15285068.76 | 3.32% |
| 贵州茅台 | 600519 | 13000.0 | 22451000.0 | 4.88% |
| 天坛生物 | 600161 | 824851.0 | 19573714.23 | 4.25% |
| 中宠股份 | 002891 | 622841.0 | 13895582.71 | 3.02% |
| 千禾味业 | 603027 | 885740.0 | 18405677.2 | 4.0% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 99200.0 | 17647680.0 | 3.83% |
| 贵州茅台 | 600519 | 11281.0 | 21123672.5 | 5.17% |
| 天坛生物 | 600161 | 803031.0 | 16213195.89 | 3.97% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 57600.0 | 17222400.0 | 4.21% |
| 腾讯控股 | 00700 | 84872.0 | 20449298.68 | 5.0% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 481700.0 | 16907670.0 | 4.14% |
| 燕京啤酒 | 000729 | 1571500.0 | 14662095.0 | 3.59% |
| 中宠股份 | 002891 | 411266.0 | 12050093.8 | 2.95% |
| 山西汾酒 | 600809 | 39700.0 | 12024733.0 | 2.94% |
| 上海家化 | 600315 | 495500.0 | 14176255.0 | 3.47% |
| 开立医疗 | 300633 | 279972.0 | 12957104.16 | 3.17% |
| 开立医疗 | 300633 | 721572.0 | 21668807.16 | 5.31% |
| 中炬高新 | 600872 | 582169.0 | 20148869.09 | 4.94% |
| 康泰生物 | 300601 | 429473.0 | 19403590.14 | 4.76% |
| 五粮液 | 000858 | 93400.0 | 18860262.0 | 4.62% |
| 腾讯控股 | 00700 | 69874.0 | 21177365.52 | 5.19% |
| 贵州茅台 | 600519 | 11581.0 | 23683145.0 | 5.8% |
| 燕京啤酒 | 000729 | 1162400.0 | 11228784.0 | 2.75% |
| 澜起科技 | 688008 | 269863.0 | 16348300.54 | 4.01% |
| 伊利股份 | 600887 | 471100.0 | 18349345.0 | 4.5% |
| 华润啤酒 | 00291 | 265419.0 | 13278544.96 | 3.25% |
| 九州通 | 600998 | 1213500.0 | 16115280.0 | 4.41% |
| 腾讯控股 | 00700 | 68990.0 | 20937081.2 | 5.73% |
| 贵州茅台 | 600519 | 10871.0 | 18687249.0 | 5.11% |
| 邮储银行 | 601658 | 2065300.0 | 11131967.0 | 3.04% |
| 伊利股份 | 600887 | 568800.0 | 20983032.0 | 5.74% |
| 康泰生物 | 300601 | 118531.0 | 11053015.75 | 3.02% |
| 燕京啤酒 | 000729 | 1748600.0 | 12712322.0 | 3.48% |
| 益丰药房 | 603939 | 317400.0 | 12696000.0 | 3.47% |
| 开立医疗 | 300633 | 487100.0 | 13443960.0 | 3.68% |
| 中炬高新 | 600872 | 408169.0 | 11489957.35 | 3.14% |
| 视源股份 | 002841 | 224900.0 | 18306860.0 | 4.19% |
| 伊利股份 | 600887 | 420000.0 | 17413200.0 | 3.98% |
| 腾讯控股 | 00700 | 58050.0 | 21680495.42 | 4.96% |
| 康泰生物 | 300601 | 169200.0 | 16672968.0 | 3.81% |
| 伟星股份 | 002003 | 1190928.0 | 15267696.96 | 3.49% |
| 益丰药房 | 603939 | 183500.0 | 10112685.0 | 2.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6600.0 | 13530000.0 | 3.09% |
| 平安银行 | 000001 | 788900.0 | 13001072.0 | 2.97% |
| 中国国航 | 00753 | 2233611.0 | 9934529.92 | 2.27% |
| 中国中免 | 601888 | 45500.0 | 9983155.0 | 2.28% |
