| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加优悦一年定开债券 | 1.012 | 0.10% |
| 中加瑞合纯债债券 | 1.0543 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4324 | 2.13% |
| 中加货币E | 0.4319 | 2.13% |
| 中加货币A | 0.3661 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.87% | -2.31% | -3.84% | -1.54% | -1.37% | -21.15% | -22.97% | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
1570|4125 | 2759|4310 | 1925|4319 | 1405|4271 | 1579|4125 | 2336|3802 | 919|3088 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.7682 | 0.7682 | -0.99% | |
| 2024-07-02 | 0.7759 | 0.7759 | -1.25% | |
| 2024-07-01 | 0.7857 | 0.7857 | 0.43% | |
| 2024-06-30 | 0.7823 | 0.7823 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.7824 | 0.7824 | 1.16% |
截至2024-03-31 中加消费优选混合A期末总份额为2.41亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688169 | 石头科技 | 3.00 | 1244.69 | 5.85% |
| 688036 | 传音控股 | 7.00 | 1194.72 | 5.61% |
| 000333 | 美的集团 | 15.00 | 985.78 | 4.63% |
| 000921 | 海信家电 | 30.00 | 928.42 | 4.36% |
| 000651 | 格力电器 | 20.00 | 822.92 | 3.86% |
| 300394 | 天孚通信 | 5.00 | 810.81 | 3.81% |
| 600690 | 海尔智家 | 31.00 | 789.17 | 3.71% |
| 603195 | 公牛集团 | 7.00 | 777.47 | 3.65% |
| 603600 | 永艺股份 | 64.00 | 767.19 | 3.60% |
| 300896 | 爱美客 | 1.00 | 687.41 | 3.23% |
