国金核心资产一年持有C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10758540.15元 |
| 本期利润 |
-11705958.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18635042.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3682元 |
| 期末基金资产净值 |
33488052.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4435457.96元 |
| 本期利润 |
-9935130.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16785704.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3034元 |
| 期末基金资产净值 |
38541489.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10630181.64元 |
| 本期利润 |
-9910640.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10051973.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1669元 |
| 期末基金资产净值 |
52442122.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2018629.72元 |
| 本期利润 |
-4808633.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4075279.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0588元 |
| 期末基金资产净值 |
65178321.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-401019.05元 |
| 本期利润 |
737546.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-401270.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
69907083.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.07% |
