国金核心资产一年持有C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
82070355.06 |
股票投资 |
82070355.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
397267.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2972.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
88741754.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
46235.19 |
应付管理人报酬 |
101429.5 |
应付托管费 |
16904.93 |
应付销售服务费 |
14405.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
348975.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
132633689.44 |
所有者权益合计 |
88392778.79 |
负债和所有者权益合计 |
88741754.23 |
资产: |
银行存款 |
9390089.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
109714354.48 |
股票投资 |
109714354.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3366.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
119107810.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7055.23 |
应付管理人报酬 |
145209.7 |
应付托管费 |
24201.63 |
应付销售服务费 |
15697.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
144302.56 |
负债合计 |
336466.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
169469263.14 |
所有者权益合计 |
118771343.5 |
负债和所有者权益合计 |
119107810.23 |
资产: |
银行存款 |
11082085.25 |
结算备付金 |
15000000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
142651400.66 |
股票投资 |
137384628.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5266772.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
175.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
168733661.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
220429.9 |
应付管理人报酬 |
212337.65 |
应付托管费 |
35389.6 |
应付销售服务费 |
22098.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
670256.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
192104903.93 |
所有者权益合计 |
168063405.67 |
负债和所有者权益合计 |
168733661.69 |
资产: |
银行存款 |
19800798.15 |
结算备付金 |
40000000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
187785660.61 |
股票投资 |
187785660.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1140.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
247587599.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
292081.02 |
应付托管费 |
48680.13 |
应付销售服务费 |
25690.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
141731.44 |
负债合计 |
508183.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
261761600.31 |
所有者权益合计 |
247079416.29 |
负债和所有者权益合计 |
247587599.62 |
资产: |
银行存款 |
144892688.62 |
结算备付金 |
16122446.7 |
存出保证金 |
22266.2 |
交易性金融资产 |
103925317.57 |
股票投资 |
103925317.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
103900000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11986.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
368874726.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
103900000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
335087.16 |
应付托管费 |
55847.84 |
应付销售服务费 |
29534.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80000.0 |
负债合计 |
104473350.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
261323602.31 |
所有者权益合计 |
264401375.77 |
负债和所有者权益合计 |
368874726.45 |