名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -32750615.35 |
1.利息收入 | 20689.38 |
存款利息收入 | 20689.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28963351.94 |
股票投资收益 | -35553545.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14810.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6575382.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3807952.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2495759.66 |
1.管理人报酬 | 1812019.22 |
2.托管费 | 302003.18 |
3.销售服务费 | 210747.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170989.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35246375.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35246375.01 |
一、收入: | -28320771.44 |
1.利息收入 | 12354.29 |
存款利息收入 | 12354.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11293867.66 |
股票投资收益 | -13800205.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14810.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2491527.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17039258.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1467301.9 |
1.管理人报酬 | 1084931.86 |
2.托管费 | 180821.98 |
3.销售服务费 | 116640.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84907.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29788073.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29788073.34 |
一、收入: | -33207977.74 |
1.利息收入 | 125090.05 |
存款利息收入 | 88923.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32788580.53 |
股票投资收益 | -34725771.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13813.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1923377.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-544487.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4300239.5 |
1.管理人报酬 | 3276263.98 |
2.托管费 | 546043.91 |
3.销售服务费 | 297931.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37508217.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37508217.24 |
一、收入: | -15407723.69 |
1.利息收入 | 102310.12 |
存款利息收入 | 66143.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4989695.37 |
股票投资收益 | -6364161.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1374466.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10520338.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2317445.34 |
1.管理人报酬 | 1775842.22 |
2.托管费 | 295973.64 |
3.销售服务费 | 156369.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17725169.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17725169.03 |
一、收入: | 4709329.2 |
1.利息收入 | 359722.5 |
存款利息收入 | 195340.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44528.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44528.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4305078.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1632990.75 |
1.管理人报酬 | 1172196.22 |
2.托管费 | 195366.02 |
3.销售服务费 | 103353.22 |
4.交易费用 | 81675.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3076338.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3076338.45 |