名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 82070355.06 |
股票投资 | 82070355.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 397267.96 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2972.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 88741754.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 46235.19 |
应付管理人报酬 | 101429.5 |
应付托管费 | 16904.93 |
应付销售服务费 | 14405.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 348975.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 132633689.44 |
所有者权益合计 | 88392778.79 |
负债和所有者权益合计 | 88741754.23 |
资产: | |
银行存款 | 9390089.36 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 109714354.48 |
股票投资 | 109714354.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3366.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 119107810.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7055.23 |
应付管理人报酬 | 145209.7 |
应付托管费 | 24201.63 |
应付销售服务费 | 15697.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 144302.56 |
负债合计 | 336466.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 169469263.14 |
所有者权益合计 | 118771343.5 |
负债和所有者权益合计 | 119107810.23 |
资产: | |
银行存款 | 11082085.25 |
结算备付金 | 15000000.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 142651400.66 |
股票投资 | 137384628.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5266772.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 175.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 168733661.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 220429.9 |
应付管理人报酬 | 212337.65 |
应付托管费 | 35389.6 |
应付销售服务费 | 22098.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 670256.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 192104903.93 |
所有者权益合计 | 168063405.67 |
负债和所有者权益合计 | 168733661.69 |
资产: | |
银行存款 | 19800798.15 |
结算备付金 | 40000000.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 187785660.61 |
股票投资 | 187785660.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1140.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 247587599.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 292081.02 |
应付托管费 | 48680.13 |
应付销售服务费 | 25690.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 141731.44 |
负债合计 | 508183.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 261761600.31 |
所有者权益合计 | 247079416.29 |
负债和所有者权益合计 | 247587599.62 |
资产: | |
银行存款 | 144892688.62 |
结算备付金 | 16122446.7 |
存出保证金 | 22266.2 |
交易性金融资产 | 103925317.57 |
股票投资 | 103925317.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 103900000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11986.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 368874726.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 103900000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 335087.16 |
应付托管费 | 55847.84 |
应付销售服务费 | 29534.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80000.0 |
负债合计 | 104473350.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 261323602.31 |
所有者权益合计 | 264401375.77 |
负债和所有者权益合计 | 368874726.45 |