招商品质生活混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-200909824.85元 |
| 本期利润 |
-108534676.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-359833960.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3883元 |
| 期末基金资产净值 |
566852020.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148712721.78元 |
| 本期利润 |
-72159036.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-265700625.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3445元 |
| 期末基金资产净值 |
505510079.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-115080283.6元 |
| 本期利润 |
-209450375.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-217175983.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2557元 |
| 期末基金资产净值 |
632315927.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38462017.96元 |
| 本期利润 |
-78282164.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98708854.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1077元 |
| 期末基金资产净值 |
817387692.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6327516.64元 |
| 本期利润 |
-35666487.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38316980.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
982301502.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.75% |
