招商品质生活混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
363789.58 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1420133311.63 |
股票投资 |
1420133311.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
145108213.45 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
156017.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1695448429.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4657567.06 |
应付赎回款 |
2027391.17 |
应付管理人报酬 |
1721220.23 |
应付托管费 |
286870.03 |
应付销售服务费 |
386117.6 |
应付税费 |
111.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209000.72 |
负债合计 |
9288277.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
2719080516.49 |
所有者权益合计 |
1686160151.39 |
负债和所有者权益合计 |
1695448429.33 |
资产: |
银行存款 |
363787696.86 |
结算备付金 |
8168.89 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1334242506.31 |
股票投资 |
1249197255.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
85045250.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1648007.64 |
应收申购款 |
50556.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1699736935.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
51813.03 |
应付赎回款 |
1644886.03 |
应付管理人报酬 |
2084239.4 |
应付托管费 |
347373.24 |
应付销售服务费 |
332128.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171988.46 |
负债合计 |
4632428.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
2556097377.77 |
所有者权益合计 |
1695104506.98 |
负债和所有者权益合计 |
1699736935.74 |
资产: |
银行存款 |
261722310.43 |
结算备付金 |
8091.39 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1904239035.81 |
股票投资 |
1904239035.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
62624.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2166032062.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
28361906.12 |
应付赎回款 |
324367.95 |
应付管理人报酬 |
2771436.44 |
应付托管费 |
461906.06 |
应付销售服务费 |
438459.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190003.27 |
负债合计 |
32548079.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
2840854201.5 |
所有者权益合计 |
2133483983.14 |
负债和所有者权益合计 |
2166032062.57 |
资产: |
银行存款 |
423904325.81 |
结算备付金 |
1755450.83 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2322443023.97 |
股票投资 |
2322443023.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
34080.0 |
应收申购款 |
277706.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2748414587.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5735.65 |
应付赎回款 |
5693785.21 |
应付管理人报酬 |
3205113.38 |
应付托管费 |
534185.57 |
应付销售服务费 |
512678.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99325.6 |
负债合计 |
10050824.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
3050547692.14 |
所有者权益合计 |
2738363763.24 |
负债和所有者权益合计 |
2748414587.48 |
资产: |
银行存款 |
232235501.13 |
结算备付金 |
1737676.38 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3015865918.06 |
股票投资 |
2869144205.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
146721712.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2468170.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
247276.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3252554543.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
110.96 |
应付赎回款 |
3280447.84 |
应付管理人报酬 |
4180076.81 |
应付托管费 |
696679.45 |
应付销售服务费 |
676934.58 |
应付税费 |
1.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40012.77 |
负债合计 |
8874263.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
3359271934.61 |
所有者权益合计 |
3243680279.67 |
负债和所有者权益合计 |
3252554543.13 |