名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.04% | -1.25% | -2.68% | -0.99% | 3.72% | -13.95% | -34.69% | -43.90% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
同类排名[混合型] |
2069|4124 | 727|4341 | 818|4344 | 1226|4281 | 1769|4152 | 1377|3816 | 2095|3114 | 1246|2037 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.5625 | 0.5625 | -1.44% | |
2024-07-22 | 0.5707 | 0.5707 | 0.05% | |
2024-07-19 | 0.5704 | 0.5704 | -0.23% | |
2024-07-18 | 0.5717 | 0.5717 | 0.33% | |
2024-07-17 | 0.5698 | 0.5698 | 0.04% |
截至2024-06-30 招商品质生活混合C期末总份额为6.93亿份,相比减少0.24亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.32亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002311 | 海大集团 | 81.00 | 3811.05 | 2.89% |
02588 | 中银航空租赁 | 58.00 | 2979.21 | 2.26% |
600298 | 安琪酵母 | 45.00 | 1276.96 | 0.97% |
000063 | 中兴通讯 | 49.00 | 1374.58 | 1.04% |
00763 | 中兴通讯 | 62.00 | 981.91 | 0.75% |
002402 | 和而泰 | 219.00 | 2346.59 | 1.78% |
002706 | 良信股份 | 326.00 | 2238.83 | 1.70% |
603345 | 安井食品 | 23.00 | 1710.62 | 1.30% |
300015 | 爱尔眼科 | 127.00 | 1314.97 | 1.00% |
002415 | 海康威视 | 42.00 | 1301.62 | 0.99% |