名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.7963 | 1.88% |
招商招益宝货币B | 0.5207 | 1.83% |
招商招禧宝货币B | 0.4753 | 1.76% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
招商招金宝货币B | 0.5103 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -462633337.01元 |
本期利润 | -241473904.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1312元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.25% |
本期基金份额净值增长率 | -17.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -673086404.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3755元 |
期末基金资产净值 | 1119308130.81元 |
期末基金份额净值 | 0.6245元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -37.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -343486253.6元 |
本期利润 | -163745121.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0867元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.11% |
本期基金份额净值增长率 | -11.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -595292244.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3335元 |
期末基金资产净值 | 1189594427.98元 |
期末基金份额净值 | 0.6665元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -33.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -255797741.31元 |
本期利润 | -473211195.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2219元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.14% |
本期基金份额净值增长率 | -22.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -490194234.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2462元 |
期末基金资产净值 | 1501168055.56元 |
期末基金份额净值 | 0.7538元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -81322944.34元 |
本期利润 | -170227451.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0768元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.23% |
本期基金份额净值增长率 | -6.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -213475074.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1元 |
期末基金资产净值 | 1920976071.19元 |
期末基金份额净值 | 0.9元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4519783.97元 |
本期利润 | -79339957.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.031元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.13% |
本期基金份额净值增长率 | -3.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -77274674.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.033元 |
期末基金资产净值 | 2261378776.75元 |
期末基金份额净值 | 0.967元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.3% |