名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.7963 | 1.88% |
招商招益宝货币B | 0.5207 | 1.83% |
招商招禧宝货币B | 0.4753 | 1.76% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
招商招金宝货币B | 0.5103 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -316660849.85 |
1.利息收入 | 2739014.71 |
存款利息收入 | 1479941.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-633024699.01 |
股票投资收益 | -653777227.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 510735.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20241792.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
313534580.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90253.46 |
减:二、费用 | 33347731.02 |
1.管理人报酬 | 24628923.98 |
2.托管费 | 4104820.77 |
3.销售服务费 | 4336101.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 277865.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-350008580.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-350008580.87 |
一、收入: | -216681302.51 |
1.利息收入 | 982835.2 |
存款利息收入 | 514468.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-473989854.32 |
股票投资收益 | -491635739.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41913.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17603971.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
256294817.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30899.55 |
减:二、费用 | 19222855.81 |
1.管理人报酬 | 14391520.65 |
2.托管费 | 2398586.78 |
3.销售服务费 | 2288104.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144644.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-235904158.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-235904158.32 |
一、收入: | -632711522.28 |
1.利息收入 | 1303554.89 |
存款利息收入 | 1303554.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-322294734.86 |
股票投资收益 | -352493626.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5932067.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24266824.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-311783545.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63203.47 |
减:二、费用 | 49950048.41 |
1.管理人报酬 | 37445785.16 |
2.托管费 | 6240964.29 |
3.销售服务费 | 5990565.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 272724.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-682661570.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-682661570.69 |
一、收入: | -222204280.16 |
1.利息收入 | 593038.52 |
存款利息收入 | 593038.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-94106012.67 |
股票投资收益 | -119324999.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5932067.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19286919.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-128724653.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33347.01 |
减:二、费用 | 26305335.16 |
1.管理人报酬 | 19703882.92 |
2.托管费 | 3283980.53 |
3.销售服务费 | 3176495.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140967.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-248509615.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-248509615.32 |
一、收入: | -60072253.61 |
1.利息收入 | 14420837.11 |
存款利息收入 | 6011207.89 |
债券利息收入 | 2768975.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37644252.4 |
股票投资收益 | 28987759.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 374373.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8282119.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-113198712.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1061369.17 |
减:二、费用 | 54934191.35 |
1.管理人报酬 | 34309836.92 |
2.托管费 | 5718306.08 |
3.销售服务费 | 6546978.19 |
4.交易费用 | 8291390.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66164.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-115006444.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-115006444.96 |