名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.7963 | 1.88% |
招商招益宝货币B | 0.5207 | 1.83% |
招商招禧宝货币B | 0.4753 | 1.76% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
招商招金宝货币B | 0.5103 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.34% | -0.68% | -2.39% | 0.98% | 2.06% | -12.49% | -32.62% | -41.56% |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[混合型] | -5.40% | -0.52% | -3.51% | -1.96% | 1.81% | -15.81% | -27.02% | -36.04% |
同类排名[混合型] |
2199|4164 | 2267|4448 | 1632|4427 | 1145|4316 | 2144|4183 | 1358|3849 | 2066|3132 | 1240|2024 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.5849 | 0.5849 | -0.22% | |
2024-07-18 | 0.5862 | 0.5862 | 0.34% | |
2024-07-17 | 0.5842 | 0.5842 | 0.03% | |
2024-07-16 | 0.584 | 0.584 | -0.07% | |
2024-07-15 | 0.5844 | 0.5844 | -0.76% |
截至2024-06-30 招商品质生活混合A期末总份额为15.74亿份,相比减少0.58亿份 (本季申购数为0.28亿份,赎回数为0.85亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002311 | 海大集团 | 81.00 | 3811.05 | 2.89% |
02588 | 中银航空租赁 | 58.00 | 2979.21 | 2.26% |
600298 | 安琪酵母 | 45.00 | 1276.96 | 0.97% |
000063 | 中兴通讯 | 49.00 | 1374.58 | 1.04% |
00763 | 中兴通讯 | 62.00 | 981.91 | 0.75% |
002402 | 和而泰 | 219.00 | 2346.59 | 1.78% |
002706 | 良信股份 | 326.00 | 2238.83 | 1.70% |
603345 | 安井食品 | 23.00 | 1710.62 | 1.30% |
300015 | 爱尔眼科 | 127.00 | 1314.97 | 1.00% |
002415 | 海康威视 | 42.00 | 1301.62 | 0.99% |