【万家瑞泽回报一年持有期混合(012195)，万家瑞泽回报一年持有期混合(012195)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.8310	2.47%
易方达中证家电龙头指数发起式C	0.9683	2.40%
易方达中证家电龙头指数发起式A	0.9709	2.39%
方正富邦保险主题指数(LOF)C	0.8260	2.35%
天弘国证龙头家电指数C	1.0149	2.26%
天弘国证龙头家电指数A	1.0242	2.25%
广发中证全指建筑材料指数A	0.7468	2.16%
广发中证全指建筑材料指数C	0.7449	2.15%
广发中证全指家用电器ETF联接C	1.1263	2.14%
广发中证全指家用电器ETF联接A	1.1393	2.14%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
万家中证创业成长指数…	0.3992	2.25%
万家中证软件服务ET…	0.8419	1.78%
万家中证软件服务ET…	0.4322	1.67%
万家中证软件服务ET…	0.431	1.65%
万家互联互通中国优势…	0.5314	0.76%
名称	万份收益	7日年化
万家天添宝B	0.5221	1.86%
万家货币B	0.4608	1.84%
万家货币D	0.4608	1.84%
万家现金增利货币B	0.4838	1.81%
万家货币E	0.4362	1.75%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.40%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.09%
兴全有机增长混合	-0.30%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4374

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	-0.80%	-2.08%	-2.79%	-0.98%	0.37%	-1.77%	-1.18%
沪深300	-1.75%	-0.55%	-5.34%	-9.70%	-4.57%	-11.47%	-20.43%	-31.20%
同类平均 [混合型]	-0.14%	-0.31%	-0.86%	-2.33%	-0.02%	-1.10%	-3.98%	-2.98%
同类排名 [混合型]	795\|1355	1206\|1386	1233\|1386	962\|1382	1027\|1370	502\|1328	487\|1180	369\|853
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	落后	中下	中下	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-08-23	0.9989	0.9989	-0.02%
2024-08-22	0.9991	0.9991	-0.27%
2024-08-21	1.0018	1.0018	-0.15%
2024-08-20	1.0033	1.0033	-0.37%
2024-08-19	1.007	1.007	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>万家瑞泽回报一年持有期混合(012195)基金经理

苏谋东:苏谋东先生:固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、2018年8月15日至2019年12月12日担任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、2019年05月09日至2020年5月26日任职万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2016年07月16日至2019年12月27日担任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任职万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日起不在担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年5月29日至2021年3月25日担任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：15.44%
前5大债券持仓占比：36.04%

持有份额

截至2024-06-30 万家瑞泽回报一年持有期混合期末总份额为1.44亿份，相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.32亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
002371	北方华创	0.00	265.51	1.79%
002230	科大讯飞	6.00	257.70	1.74%
603019	中科曙光	6.00	257.30	1.74%
688111	金山办公	1.00	248.43	1.68%
600011	华能国际	25.00	243.39	1.64%
600348	华阳股份	22.00	226.09	1.53%
600256	广汇能源	31.00	207.70	1.40%
603596	伯特利	5.00	207.34	1.40%
600027	华电国际	27.00	190.85	1.29%
000887	中鼎股份	14.00	182.38	1.23%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.工银优质发…	8.68%
2.工银优质发…	8.52%
3.银华长荣混…	7.31%
4.银华长荣混…	7.22%
5.鹏华弘益混…	6.63%
6.鹏华弘益混…	6.62%
7.金信智能中…	6.23%
8.金信智能中…	5.95%
9.华夏先进制…	5.73%
1657.万家瑞泽回…	-2.79%

名称	增长率
1.东方周期优…	26.67%
2.大摩数字经…	20.86%
3.大摩数字经…	20.52%
4.惠升领先优…	20.47%
5.惠升领先优…	19.73%
6.景顺长城品…	18.58%
7.景顺长城品…	18.33%
8.东吴新趋势…	16.40%
9.东吴嘉禾优…	16.02%
2781.万家瑞泽回…	-0.98%

名称	增长率
1.永赢股息优…	30.86%
2.永赢股息优…	30.61%
3.金信智能中…	22.59%
4.鹏华弘益混…	22.31%
5.鹏华弘益混…	22.23%
6.中金优势领…	19.15%
7.大摩数字经…	19.05%
8.万家精选A	18.83%
9.中金优势领…	18.45%
1074.万家瑞泽回…	0.37%

名称	增长率
1.先锋量化优…	5949.82%
2.华夏大盘精…	2406.91%
3.嘉实增长混…	1735.76%
4.兴全趋势投…	1517.98%
5.宏利周期混…	1481.80%
6.富国天瑞强…	1306.60%
7.景顺长城优…	1240.22%
8.长盛成长价…	1233.57%
9.景顺长城内…	1218.71%
3346.万家瑞泽回…	-0.11%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.38%	2.31%	0.74%	-1.83%	-0.11%	0.84%	-0.88%	-1.19%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.49%	-2.14%
同类排名 [混合型]	908\|1402	225\|1403	127\|1401	1025\|1403	604\|1388	944\|1367	758\|1336	434\|1325
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	领先	中下	中上	中下	中下	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.39%	-1.84%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-0.90%	-3.77%	5.76%	--	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	597\|1401	317\|1336	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
苏谋东	2021-06-16	至今	3年零71天	-0.11%