名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.12% | -0.80% | -2.08% | -2.79% | -0.98% | 0.37% | -1.77% | -1.18% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
795|1355 | 1206|1386 | 1233|1386 | 962|1382 | 1027|1370 | 502|1328 | 487|1180 | 369|853 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.9989 | 0.9989 | -0.02% | |
2024-08-22 | 0.9991 | 0.9991 | -0.27% | |
2024-08-21 | 1.0018 | 1.0018 | -0.15% | |
2024-08-20 | 1.0033 | 1.0033 | -0.37% | |
2024-08-19 | 1.007 | 1.007 | 0.00% |
截至2024-06-30 万家瑞泽回报一年持有期混合期末总份额为1.44亿份,相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.32亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 0.00 | 265.51 | 1.79% |
002230 | 科大讯飞 | 6.00 | 257.70 | 1.74% |
603019 | 中科曙光 | 6.00 | 257.30 | 1.74% |
688111 | 金山办公 | 1.00 | 248.43 | 1.68% |
600011 | 华能国际 | 25.00 | 243.39 | 1.64% |
600348 | 华阳股份 | 22.00 | 226.09 | 1.53% |
600256 | 广汇能源 | 31.00 | 207.70 | 1.40% |
603596 | 伯特利 | 5.00 | 207.34 | 1.40% |
600027 | 华电国际 | 27.00 | 190.85 | 1.29% |
000887 | 中鼎股份 | 14.00 | 182.38 | 1.23% |