泓德睿诚混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86939969.96元 |
| 本期利润 |
-266152180.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-496658517.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3729元 |
| 期末基金资产净值 |
835127529.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65588199.59元 |
| 本期利润 |
-129534552.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-396810444.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2733元 |
| 期末基金资产净值 |
1055258152.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134596539.66元 |
| 本期利润 |
-333405389.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-292743993.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1869元 |
| 期末基金资产净值 |
1273429100.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18549603.45元 |
| 本期利润 |
-190771543.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-151658611.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0961元 |
| 期末基金资产净值 |
1426539299.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3421452.34元 |
| 本期利润 |
29214990.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2925653.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
1704320892.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.36% |
