泓德睿诚混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
279778.99 |
| 存出保证金 |
72418.37 |
| 交易性金融资产 |
903305680.0 |
| 股票投资 |
808397506.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94908173.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2060009.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2936.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
909487384.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2980085.78 |
| 应付管理人报酬 |
925027.67 |
| 应付托管费 |
154171.28 |
| 应付销售服务费 |
48471.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338834.22 |
| 负债合计 |
4446590.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1445394259.81 |
| 所有者权益合计 |
905040794.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
909487384.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27778478.22 |
| 结算备付金 |
278010.45 |
| 存出保证金 |
88241.77 |
| 交易性金融资产 |
1123896514.69 |
| 股票投资 |
1021492792.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102403722.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
636781.5 |
| 应收申购款 |
12571.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1152690598.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3438274.5 |
| 应付赎回款 |
639169.22 |
| 应付管理人报酬 |
1437507.85 |
| 应付托管费 |
239584.65 |
| 应付销售服务费 |
60968.88 |
| 应付税费 |
3.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322737.36 |
| 负债合计 |
6138245.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1579561443.38 |
| 所有者权益合计 |
1146552352.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1152690598.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10233904.56 |
| 结算备付金 |
722477.68 |
| 存出保证金 |
128221.38 |
| 交易性金融资产 |
1366596494.19 |
| 股票投资 |
1234951514.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131644980.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2868.49 |
| 应收证券清算款 |
10005736.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192626.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1387876592.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61.8 |
| 应付赎回款 |
567219.75 |
| 应付管理人报酬 |
1753747.02 |
| 应付托管费 |
292291.12 |
| 应付销售服务费 |
75028.91 |
| 应付税费 |
3.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
727274.97 |
| 负债合计 |
3415626.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1704212413.42 |
| 所有者权益合计 |
1384460965.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1387876592.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34238112.59 |
| 结算备付金 |
469867.44 |
| 存出保证金 |
142145.64 |
| 交易性金融资产 |
1527025737.92 |
| 股票投资 |
1389734354.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137291383.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67277.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
271451.41 |
| 应收申购款 |
91293.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1562305886.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69.09 |
| 应付赎回款 |
1356249.26 |
| 应付管理人报酬 |
1830364.28 |
| 应付托管费 |
305060.68 |
| 应付销售服务费 |
81885.14 |
| 应付税费 |
0.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236170.39 |
| 负债合计 |
3809799.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1725174036.52 |
| 所有者权益合计 |
1558496086.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1562305886.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9788453.72 |
| 结算备付金 |
1898707.95 |
| 存出保证金 |
187935.72 |
| 交易性金融资产 |
1839002154.2 |
| 股票投资 |
1637473154.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201529000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9903176.88 |
| 应收利息 |
1908487.45 |
| 应收股利 |
528092.0 |
| 应收申购款 |
62604.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1863279612.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
118.24 |
| 应付赎回款 |
3494520.83 |
| 应付管理人报酬 |
2452866.51 |
| 应付托管费 |
408811.08 |
| 应付销售服务费 |
106776.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88741.15 |
| 负债合计 |
7181549.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1831697403.08 |
| 所有者权益合计 |
1856098062.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1863279612.0 |
