| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7897 | 3.81% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7861 | 3.80% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6364 | 2.45% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6402 | 2.45% |
| 泓德量化精选混合 | 1.1497 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4596 | 1.70% |
| 泓德添利货币E | 0.4594 | 1.70% |
| 泓德添利货币A | 0.3937 | 1.45% |
| 泓德添利货币C | 0.3934 | 1.45% |
| 泓德泓利货币B | 0.3636 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.22% | -4.21% | -4.20% | -6.70% | 2.45% | -22.14% | -32.90% | -- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -6.35% | -2.64% | -3.26% | -5.39% | 0.39% | -13.74% | -21.52% | -26.12% |
| 同类排名[混合型] |
1263|2288 | 1873|2322 | 1390|2321 | 1397|2303 | 832|2296 | 1691|2220 | 1576|2109 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
 中上 |
落后 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.5818 | 0.5818 | 0.87% | |
| 2024-07-25 | 0.5768 | 0.5768 | -1.13% | |
| 2024-07-24 | 0.5834 | 0.5834 | -1.22% | |
| 2024-07-23 | 0.5906 | 0.5906 | -2.75% | |
| 2024-07-22 | 0.6073 | 0.6073 | -0.02% |
截至2024-06-30 泓德睿诚混合A期末总份额为12.22亿份，相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.29亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 15.00 | 5142.38 | 6.47% |
| 03690 | 美团-W | 40.00 | 4125.56 | 5.19% |
| 600309 | 万华化学 | 33.00 | 2674.85 | 3.37% |
| 002311 | 海大集团 | 55.00 | 2633.86 | 3.32% |
| 688008 | 澜起科技 | 45.00 | 2564.96 | 3.23% |
| 300750 | 宁德时代 | 13.00 | 2482.97 | 3.13% |
| 603596 | 伯特利 | 63.00 | 2464.32 | 3.10% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.00 | 2445.77 | 3.08% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2377.17 | 2.99% |
| 688777 | 中控技术 | 62.00 | 2364.23 | 2.98% |
