中银恒泰9个月持有期债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
355857.71 |
| 存出保证金 |
65623.66 |
| 交易性金融资产 |
230011066.34 |
| 股票投资 |
28051462.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201959603.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1282324.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2095.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233368714.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.52 |
| 应付赎回款 |
725568.88 |
| 应付管理人报酬 |
110743.89 |
| 应付托管费 |
20135.26 |
| 应付销售服务费 |
53477.94 |
| 应付税费 |
3913.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201597.99 |
| 负债合计 |
1115438.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240922607.82 |
| 所有者权益合计 |
232253276.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
233368714.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
684192.14 |
| 结算备付金 |
1954463.89 |
| 存出保证金 |
35720.81 |
| 交易性金融资产 |
310721337.59 |
| 股票投资 |
37476698.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273244638.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1976551.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315372476.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18003530.96 |
| 应付证券清算款 |
106427.71 |
| 应付赎回款 |
741370.11 |
| 应付管理人报酬 |
136985.42 |
| 应付托管费 |
24906.44 |
| 应付销售服务费 |
67913.79 |
| 应付税费 |
9174.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201083.31 |
| 负债合计 |
19291392.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298250489.54 |
| 所有者权益合计 |
296081084.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
315372476.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3741364.22 |
| 结算备付金 |
2838270.9 |
| 存出保证金 |
50811.07 |
| 交易性金融资产 |
349211655.95 |
| 股票投资 |
37415808.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311795847.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19994093.16 |
| 应收证券清算款 |
575391.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6162.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376417749.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
360791.36 |
| 应付赎回款 |
379961.91 |
| 应付管理人报酬 |
179332.42 |
| 应付托管费 |
32605.9 |
| 应付销售服务费 |
90327.77 |
| 应付税费 |
9299.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267206.91 |
| 负债合计 |
1319525.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386128988.99 |
| 所有者权益合计 |
375098223.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
376417749.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11229191.76 |
| 结算备付金 |
8503412.3 |
| 存出保证金 |
63554.11 |
| 交易性金融资产 |
723085565.41 |
| 股票投资 |
97398267.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
586700750.92 |
| 资产支持证券投资 |
38986546.51 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27008136.99 |
| 应收证券清算款 |
17650095.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
18388.0 |
| 应收申购款 |
34571.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
787592915.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2635528.99 |
| 应付赎回款 |
6612131.37 |
| 应付管理人报酬 |
325352.12 |
| 应付托管费 |
59154.9 |
| 应付销售服务费 |
171510.02 |
| 应付税费 |
35144.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501478.93 |
| 负债合计 |
131340301.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651185134.84 |
| 所有者权益合计 |
656252614.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
787592915.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5526508.18 |
| 结算备付金 |
10944618.34 |
| 存出保证金 |
58832.95 |
| 交易性金融资产 |
1197334182.09 |
| 股票投资 |
166043738.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
955185643.9 |
| 资产支持证券投资 |
76104800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11353638.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58340.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1225276120.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
128000000.0 |
| 应付证券清算款 |
66863.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
509363.01 |
| 应付托管费 |
92611.43 |
| 应付销售服务费 |
261989.21 |
| 应付税费 |
66501.81 |
| 应付利息 |
-50147.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
129232526.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1079642135.19 |
| 所有者权益合计 |
1096043594.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1225276120.52 |
