| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银颐利混合C | 0.681 | 2.25% |
| 中银颐利混合A | 0.688 | 2.23% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5641 | 2.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2813753.93 |
| 1.利息收入 | 72363.9 |
| 存款利息收入 | 28475.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3418904.48 |
| 股票投资收益 | -4395827.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7269756.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 544975.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-677514.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3159632.27 |
| 1.管理人报酬 | 1647703.73 |
| 2.托管费 | 299582.45 |
| 3.销售服务费 | 814507.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 183506.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183506.98 |
| 6.其他费用 | 201436.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-345878.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-345878.34 |
| 一、收入： | 9438944.2 |
| 1.利息收入 | 58074.22 |
| 存款利息收入 | 18207.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3680023.7 |
| 股票投资收益 | 470085.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2815769.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394168.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5700846.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1808552.31 |
| 1.管理人报酬 | 922158.48 |
| 2.托管费 | 167665.11 |
| 3.销售服务费 | 459193.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 153689.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153689.74 |
| 6.其他费用 | 98904.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7630391.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7630391.89 |
| 一、收入： | -24012779.29 |
| 1.利息收入 | 321924.46 |
| 存款利息收入 | 197950.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15893401.52 |
| 股票投资收益 | -36839753.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18611821.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 1407041.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 927489.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8441302.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8528672.92 |
| 1.管理人报酬 | 3843213.95 |
| 2.托管费 | 698766.15 |
| 3.销售服务费 | 2008433.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1716163.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1716163.68 |
| 6.其他费用 | 215007.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32541452.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32541452.21 |
| 一、收入： | -9482021.57 |
| 1.利息收入 | 219948.11 |
| 存款利息收入 | 121828.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15765106.89 |
| 股票投资收益 | -29596628.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12315746.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 1089676.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 426098.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6063137.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5605131.91 |
| 1.管理人报酬 | 2543117.15 |
| 2.托管费 | 462384.92 |
| 3.销售服务费 | 1341766.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1118590.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1118590.89 |
| 6.其他费用 | 106289.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15087153.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15087153.48 |
| 一、收入： | 20402315.44 |
| 1.利息收入 | 13784135.49 |
| 存款利息收入 | 222864.27 |
| 债券利息收入 | 10826741.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 1386308.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2100765.53 |
| 股票投资收益 | 1748268.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -418957.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 999.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 770455.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4517038.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375.78 |
| 减：二、费用 | 5651695.03 |
| 1.管理人报酬 | 2731879.88 |
| 2.托管费 | 496705.39 |
| 3.销售服务费 | 1275718.81 |
| 4.交易费用 | 354633.94 |
| 5.利息支出 | 572950.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 572950.12 |
| 6.其他费用 | 187908.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14750620.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14750620.41 |
