名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银颐利混合C | 0.681 | 2.25% |
中银颐利混合A | 0.688 | 2.23% |
中银科技创新一年定期… | 0.5641 | 2.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.32% | -0.18% | -1.20% | -1.03% | 0.97% | -2.18% | -3.46% | -3.57% |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.25% | -0.70% | -0.01% | 2.55% | -0.29% | -1.50% | 0.90% |
同类排名[债券型] |
799|1106 | 808|1211 | 996|1208 | 981|1170 | 894|1111 | 770|1025 | 548|828 | 438|656 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.965 | 0.965 | -0.01% | |
2024-07-18 | 0.9651 | 0.9651 | 0.06% | |
2024-07-17 | 0.9645 | 0.9645 | -0.17% | |
2024-07-16 | 0.9661 | 0.9661 | -0.08% | |
2024-07-15 | 0.9669 | 0.9669 | 0.02% |
截至2024-06-30 中银恒泰9个月持有期债券C期末总份额为1.49亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600398 | 海澜之家 | 12.00 | 111.99 | 0.59% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 93.68 | 0.49% |
002327 | 富安娜 | 8.00 | 85.93 | 0.45% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 76.33 | 0.40% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 76.11 | 0.40% |
600690 | 海尔智家 | 2.00 | 73.79 | 0.39% |
603558 | 健盛集团 | 7.00 | 71.84 | 0.38% |
601225 | 陕西煤业 | 2.00 | 62.88 | 0.33% |
603365 | 水星家纺 | 4.00 | 62.60 | 0.33% |
600060 | 海信视像 | 2.00 | 62.59 | 0.33% |