名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -73456237.15元 |
本期利润 | -30640654.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.12% |
本期基金份额净值增长率 | -1.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -135049317.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0593元 |
期末基金资产净值 | 2141825112.16元 |
期末基金份额净值 | 0.9407元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -38698303.58元 |
本期利润 | 32945252.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -102257896.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0357元 |
期末基金资产净值 | 2761502164.64元 |
期末基金份额净值 | 0.9652元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -123845143.1元 |
本期利润 | -199035478.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0475元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.88% |
本期基金份额净值增长率 | -4.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -148294935.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0439元 |
期末基金资产净值 | 3229282903.81元 |
期末基金份额净值 | 0.9561元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -77258862.39元 |
本期利润 | -69216612.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.6% |
本期基金份额净值增长率 | -1.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -56190574.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0127元 |
期末基金资产净值 | 4377126722.89元 |
期末基金份额净值 | 0.9888元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21063993.37元 |
本期利润 | 19833833.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0045元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.45% |
本期基金份额净值增长率 | 0.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19837253.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0045元 |
期末基金资产净值 | 4444954813.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0045元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.45% |