招商品质成长混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-97847889.03元 |
本期利润 |
-82163852.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1307元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.4% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-181645574.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3063元 |
期末基金资产净值 |
411380557.45元 |
期末基金份额净值 |
0.6937元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-47717844.6元 |
本期利润 |
-56226609.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0864元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.7% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-166890772.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2656元 |
期末基金资产净值 |
461365287.66元 |
期末基金份额净值 |
0.7344元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-86985184.07元 |
本期利润 |
-122788211.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1679元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.69% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-119695668.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1767元 |
期末基金资产净值 |
557544129.4元 |
期末基金份额净值 |
0.8233元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-31545608.39元 |
本期利润 |
-61925030.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0813元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-67951575.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0927元 |
期末基金资产净值 |
664769308.08元 |
期末基金份额净值 |
0.9073元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1405040.56元 |
本期利润 |
-15843657.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0191元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.92% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-15328899.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0188元 |
期末基金资产净值 |
799250844.7元 |
期末基金份额净值 |
0.9812元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.88% |