招商品质成长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
15860.86 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1268043151.42 |
股票投资 |
1257709854.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10333297.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
128086.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1350222846.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1314034.14 |
应付管理人报酬 |
1405119.99 |
应付托管费 |
234186.64 |
应付销售服务费 |
286455.18 |
应付税费 |
32.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199000.0 |
负债合计 |
3438828.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
1917151661.42 |
所有者权益合计 |
1346784018.14 |
负债和所有者权益合计 |
1350222846.68 |
资产: |
银行存款 |
73539573.23 |
结算备付金 |
3220299.43 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1437341816.09 |
股票投资 |
1421401622.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15940193.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16922542.08 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
74126.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1531098356.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
530074.39 |
应付管理人报酬 |
1925108.53 |
应付托管费 |
320851.41 |
应付销售服务费 |
308870.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
311518.42 |
负债合计 |
3396423.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
2059912132.67 |
所有者权益合计 |
1527701933.53 |
负债和所有者权益合计 |
1531098356.87 |
资产: |
银行存款 |
115233816.81 |
结算备付金 |
3188737.64 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1742777640.26 |
股票投资 |
1727013057.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15764583.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
48309.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1861248503.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
725919.66 |
应付管理人报酬 |
2404005.24 |
应付托管费 |
400667.56 |
应付销售服务费 |
384326.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190000.58 |
负债合计 |
4104919.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
2239849963.3 |
所有者权益合计 |
1857143584.08 |
负债和所有者权益合计 |
1861248503.81 |
资产: |
银行存款 |
129536293.37 |
结算备付金 |
3156656.43 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2078413672.85 |
股票投资 |
1966533999.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
111879673.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
95615.24 |
应收申购款 |
126680.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2211328918.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2456779.77 |
应付管理人报酬 |
2569381.93 |
应付托管费 |
428230.35 |
应付销售服务费 |
412894.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94491.82 |
负债合计 |
5961778.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
2420394705.61 |
所有者权益合计 |
2205367140.07 |
负债和所有者权益合计 |
2211328918.87 |
资产: |
银行存款 |
502706354.77 |
结算备付金 |
513277778.04 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1573000731.92 |
股票投资 |
1435460890.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
137539841.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
49000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1745507.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
67196.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2639797568.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7718547.45 |
应付管理人报酬 |
3423326.15 |
应付托管费 |
570554.37 |
应付销售服务费 |
556781.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55131.16 |
负债合计 |
12324340.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
2673824171.08 |
所有者权益合计 |
2627473227.81 |
负债和所有者权益合计 |
2639797568.29 |