| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.455 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.4388 | 1.86% |
| 招商招益宝货币B | 0.4653 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4222 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -217692293.41元 |
| 本期利润 | -182379103.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -388722068.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2936元 |
| 期末基金资产净值 | 935403460.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -106447246.18元 |
| 本期利润 | -126758712.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -365319427.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2552元 |
| 期末基金资产净值 | 1066336645.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -190797892.12元 |
| 本期利润 | -272420571.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -263010710.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1683元 |
| 期末基金资产净值 | 1299599454.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67070647.8元 |
| 本期利润 | -137167759.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -147075990.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0871元 |
| 期末基金资产净值 | 1540597831.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 891784.01元 |
| 本期利润 | -31898525.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31022044.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 1828222383.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.67% |
