名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 15860.86 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1268043151.42 |
股票投资 | 1257709854.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10333297.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 128086.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1350222846.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1314034.14 |
应付管理人报酬 | 1405119.99 |
应付托管费 | 234186.64 |
应付销售服务费 | 286455.18 |
应付税费 | 32.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199000.0 |
负债合计 | 3438828.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1917151661.42 |
所有者权益合计 | 1346784018.14 |
负债和所有者权益合计 | 1350222846.68 |
资产: | |
银行存款 | 73539573.23 |
结算备付金 | 3220299.43 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1437341816.09 |
股票投资 | 1421401622.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15940193.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16922542.08 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 74126.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1531098356.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 530074.39 |
应付管理人报酬 | 1925108.53 |
应付托管费 | 320851.41 |
应付销售服务费 | 308870.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 311518.42 |
负债合计 | 3396423.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2059912132.67 |
所有者权益合计 | 1527701933.53 |
负债和所有者权益合计 | 1531098356.87 |
资产: | |
银行存款 | 115233816.81 |
结算备付金 | 3188737.64 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1742777640.26 |
股票投资 | 1727013057.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15764583.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 48309.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1861248503.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 725919.66 |
应付管理人报酬 | 2404005.24 |
应付托管费 | 400667.56 |
应付销售服务费 | 384326.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190000.58 |
负债合计 | 4104919.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2239849963.3 |
所有者权益合计 | 1857143584.08 |
负债和所有者权益合计 | 1861248503.81 |
资产: | |
银行存款 | 129536293.37 |
结算备付金 | 3156656.43 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2078413672.85 |
股票投资 | 1966533999.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 111879673.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 95615.24 |
应收申购款 | 126680.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2211328918.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2456779.77 |
应付管理人报酬 | 2569381.93 |
应付托管费 | 428230.35 |
应付销售服务费 | 412894.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94491.82 |
负债合计 | 5961778.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2420394705.61 |
所有者权益合计 | 2205367140.07 |
负债和所有者权益合计 | 2211328918.87 |
资产: | |
银行存款 | 502706354.77 |
结算备付金 | 513277778.04 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1573000731.92 |
股票投资 | 1435460890.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 137539841.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 49000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1745507.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 67196.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2639797568.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7718547.45 |
应付管理人报酬 | 3423326.15 |
应付托管费 | 570554.37 |
应付销售服务费 | 556781.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55131.16 |
负债合计 | 12324340.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2673824171.08 |
所有者权益合计 | 2627473227.81 |
负债和所有者权益合计 | 2639797568.29 |