广发沪港深精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
289690.38元 |
| 本期利润 |
-556861.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2193831.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2212元 |
| 期末基金资产净值 |
7722728.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1179092.83元 |
| 本期利润 |
589239.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1123960.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1104元 |
| 期末基金资产净值 |
9057227.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2107675.3元 |
| 本期利润 |
-1614427.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3298731.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1579元 |
| 期末基金资产净值 |
18762760.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1221859.09元 |
| 本期利润 |
-68432.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1119211.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0806元 |
| 期末基金资产净值 |
14526732.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.63% |
