| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 284130.0元 |
| 本期利润 | -9469625.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16787820.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2112元 |
| 期末基金资产净值 | 62702620.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7366705.99元 |
| 本期利润 | -405770.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8891024.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1017元 |
| 期末基金资产净值 | 78573611.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16183206.5元 |
| 本期利润 | -10222836.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14112549.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1522元 |
| 期末基金资产净值 | 83823636.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8935182.74元 |
| 本期利润 | 4284023.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8144837.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0772元 |
| 期末基金资产净值 | 110737155.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.02% |
