中银智能制造股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11827968.88元 |
| 本期利润 |
-36188473.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63753179.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.628元 |
| 期末基金资产净值 |
165278108.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16372375.2元 |
| 本期利润 |
-480593.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100725144.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9491元 |
| 期末基金资产净值 |
206855424.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5734807.7元 |
| 本期利润 |
-91912909.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227846788.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9336元 |
| 期末基金资产净值 |
471907721.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21074350.19元 |
| 本期利润 |
-35214393.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116904507.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9582元 |
| 期末基金资产净值 |
262528146.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19782208.66元 |
| 本期利润 |
4094562.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103599178.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0957元 |
| 期末基金资产净值 |
216104730.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165527.51元 |
| 本期利润 |
968658.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4096871.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7426元 |
| 期末基金资产净值 |
10716566.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.12% |
