| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银港股通优势成长股… | 0.6432 | 1.50% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -270192037.59 |
| 1.利息收入 | 1313038.18 |
| 存款利息收入 | 1313038.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98733293.98 |
| 股票投资收益 | 78568208.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2096400.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18068684.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-371180003.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
941633.99 |
| 减：二、费用 | 31049285.98 |
| 1.管理人报酬 | 25571805.58 |
| 2.托管费 | 4261967.67 |
| 3.销售服务费 | 989963.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225439.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-301241323.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-301241323.57 |
| 一、收入： | 31423262.07 |
| 1.利息收入 | 727032.72 |
| 存款利息收入 | 727032.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125792700.46 |
| 股票投资收益 | 111757395.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1158607.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12876697.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95664253.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
567781.93 |
| 减：二、费用 | 18391540.06 |
| 1.管理人报酬 | 15135130.9 |
| 2.托管费 | 2522521.87 |
| 3.销售服务费 | 621806.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112040.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13031722.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13031722.01 |
| 一、收入： | -361946604.99 |
| 1.利息收入 | 1530789.45 |
| 存款利息收入 | 1521370.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9480607.86 |
| 股票投资收益 | -2537590.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3651666.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8366531.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-375157886.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2199884.24 |
| 减：二、费用 | 34692643.88 |
| 1.管理人报酬 | 28295393.76 |
| 2.托管费 | 4715899.04 |
| 3.销售服务费 | 1465742.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215570.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-396639248.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-396639248.87 |
| 一、收入： | -143711900.92 |
| 1.利息收入 | 713887.27 |
| 存款利息收入 | 704468.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99396932.63 |
| 股票投资收益 | -106058663.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1000321.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5661409.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45896985.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
868129.46 |
| 减：二、费用 | 15814238.1 |
| 1.管理人报酬 | 12899425.23 |
| 2.托管费 | 2149904.25 |
| 3.销售服务费 | 657181.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107717.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159526139.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159526139.02 |
| 一、收入： | 561410373.29 |
| 1.利息收入 | 3085541.36 |
| 存款利息收入 | 1092196.84 |
| 债券利息收入 | 1942341.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
684428591.01 |
| 股票投资收益 | 677310329.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2653078.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4465182.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132612754.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6508995.42 |
| 减：二、费用 | 34287255.35 |
| 1.管理人报酬 | 23724197.24 |
| 2.托管费 | 3954032.91 |
| 3.销售服务费 | 252087.61 |
| 4.交易费用 | 6138330.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218575.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
527123117.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
527123117.94 |
| 一、收入： | 281139255.53 |
| 1.利息收入 | 1306617.87 |
| 存款利息收入 | 480816.29 |
| 债券利息收入 | 774798.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
386783012.37 |
| 股票投资收益 | 381572182.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2503019.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2707810.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109561743.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2611368.3 |
| 减：二、费用 | 14570408.61 |
| 1.管理人报酬 | 10230180.21 |
| 2.托管费 | 1705030.03 |
| 3.销售服务费 | 1858.91 |
| 4.交易费用 | 2526435.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106887.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266568846.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266568846.92 |
