名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银港股通医药混合发… | 0.8481 | 2.11% |
中银港股通医药混合发… | 0.8458 | 2.11% |
中银创新医疗混合A | 1.1744 | 1.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -27019.20 | 7856.82 | -29.08% | 209.64 | -0.78% | 1806.87 | -6.69% |
2023-06-30 | 3142.33 | 11175.74 | 355.65% | 115.86 | 3.69% | 1287.67 | 40.98% |
2022-12-31 | -36194.66 | -253.76 | 0.70% | 365.17 | -1.01% | 836.65 | -2.31% |
2022-06-30 | -14371.19 | -10605.87 | 73.80% | 100.03 | -0.70% | 566.14 | -3.94% |
2021-12-31 | 56141.04 | 67731.03 | 120.64% | 265.31 | 0.47% | 446.52 | 0.80% |
2021-06-30 | 28113.93 | 38157.22 | 135.72% | 250.30 | 0.89% | 270.78 | 0.96% |