| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.35381609 | 5.42% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9292 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达货币B | 0.3065 | 2.59% |
| 易方达天天发货币B | 0.5259 | 2.47% |
| 易方达天天发货币D | 0.5258 | 2.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 33212.52 |
| 存出保证金 | 15881.31 |
| 交易性金融资产 | 1115970029.43 |
| 股票投资 | 545441043.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 570528985.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 275182.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51813.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1139959470.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 195144187.62 |
| 应付证券清算款 | 32.04 |
| 应付赎回款 | 1272817.14 |
| 应付管理人报酬 | 958943.99 |
| 应付托管费 | 159824.02 |
| 应付销售服务费 | 11867.96 |
| 应付税费 | 398.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237949.29 |
| 负债合计 | 197786020.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1184152432.31 |
| 所有者权益合计 | 942173450.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1139959470.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7945964.27 |
| 结算备付金 | 61528.09 |
| 存出保证金 | 28456.82 |
| 交易性金融资产 | 1207607879.01 |
| 股票投资 | 607599889.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 600007989.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 664058.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 873286.3 |
| 应收申购款 | 3298.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1217184471.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 135041286.46 |
| 应付证券清算款 | 39.43 |
| 应付赎回款 | 1688085.38 |
| 应付管理人报酬 | 1066966.94 |
| 应付托管费 | 222284.77 |
| 应付销售服务费 | 12959.87 |
| 应付税费 | 111.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309662.74 |
| 负债合计 | 138341396.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1288709674.05 |
| 所有者权益合计 | 1078843074.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1217184471.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11532544.81 |
| 结算备付金 | 223530.78 |
| 存出保证金 | 34958.26 |
| 交易性金融资产 | 1342249287.8 |
| 股票投资 | 743623134.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 598626153.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 212814.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4828.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1354257964.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130034389.19 |
| 应付证券清算款 | 46.68 |
| 应付赎回款 | 2244255.31 |
| 应付管理人报酬 | 1242821.7 |
| 应付托管费 | 258921.2 |
| 应付销售服务费 | 14578.29 |
| 应付税费 | 86.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281057.27 |
| 负债合计 | 134076156.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1397626668.26 |
| 所有者权益合计 | 1220181808.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1354257964.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6589796.79 |
| 结算备付金 | 275836.95 |
| 存出保证金 | 67178.46 |
| 交易性金融资产 | 1596782016.83 |
| 股票投资 | 865561186.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 731220830.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1228073.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36042.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1604978944.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 165322323.87 |
| 应付证券清算款 | 47.28 |
| 应付赎回款 | 1380779.73 |
| 应付管理人报酬 | 1377970.75 |
| 应付托管费 | 287077.23 |
| 应付销售服务费 | 16223.46 |
| 应付税费 | 7.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268397.86 |
| 负债合计 | 168652827.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1540041538.06 |
| 所有者权益合计 | 1436326117.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1604978944.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8546940.4 |
| 结算备付金 | 1424266.86 |
| 存出保证金 | 125087.43 |
| 交易性金融资产 | 2079768970.25 |
| 股票投资 | 954829854.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1124939115.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33515937.93 |
| 应收利息 | 19619153.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2143000356.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 432274194.59 |
| 应付证券清算款 | 44.27 |
| 应付赎回款 | 6638661.74 |
| 应付管理人报酬 | 1757389.23 |
| 应付托管费 | 366122.76 |
| 应付销售服务费 | 21383.36 |
| 应付税费 | 4675.11 |
| 应付利息 | 80045.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75259.17 |
| 负债合计 | 441601062.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1681847895.7 |
| 所有者权益合计 | 1701399293.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 2143000356.4 |
