| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 健民集团 | 600976 | 343343.0 | 17338821.5 | 1.95% |
| 美团-W | 03690 | 215450.0 | 21846360.26 | 2.45% |
| 宝丰能源 | 600989 | 1935600.0 | 33543948.0 | 3.77% |
| 美的集团 | 000333 | 553234.0 | 35683593.0 | 4.01% |
| 腾讯控股 | 00700 | 227200.0 | 77221197.67 | 8.67% |
| 招商银行 | 600036 | 1183000.0 | 40446770.0 | 4.54% |
| 香港交易所 | 00388 | 192100.0 | 43866522.17 | 4.93% |
| 五粮液 | 000858 | 323200.0 | 41382528.0 | 4.65% |
| 贵州茅台 | 600519 | 41602.0 | 61046358.78 | 6.86% |
| 北新建材 | 000786 | 681200.0 | 20204392.0 | 2.27% |
| 美的集团 | 000333 | 701934.0 | 45078201.48 | 4.9% |
| 腾讯控股 | 00700 | 232800.0 | 64115422.39 | 6.97% |
| 贵州茅台 | 600519 | 41602.0 | 70844045.8 | 7.7% |
| 健民集团 | 600976 | 343343.0 | 19834925.11 | 2.16% |
| 宝丰能源 | 600989 | 1935600.0 | 31647060.0 | 3.44% |
| 北新建材 | 000786 | 681200.0 | 19325644.0 | 2.1% |
| 招商银行 | 600036 | 1183000.0 | 38092600.0 | 4.14% |
| 中国财险 | 02328 | 1850000.0 | 17307852.6 | 1.88% |
| 五粮液 | 000858 | 323200.0 | 49614432.0 | 5.39% |
| 香港交易所 | 00388 | 192100.0 | 39670972.49 | 4.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 41602.0 | 71805052.0 | 7.62% |
| 腾讯控股 | 00700 | 232800.0 | 61940209.5 | 6.57% |
| 北新建材 | 000786 | 681200.0 | 15912832.0 | 1.69% |
| 五粮液 | 000858 | 323200.0 | 45348192.0 | 4.81% |
| 招商银行 | 600036 | 1183000.0 | 32911060.0 | 3.49% |
| 福斯特 | 603806 | 559160.0 | 13570813.2 | 1.44% |
| 香港交易所 | 00388 | 192100.0 | 46654743.02 | 4.95% |
| 宝丰能源 | 600989 | 1935600.0 | 28588812.0 | 3.03% |
| 中国财险 | 02328 | 1850000.0 | 15557984.96 | 1.65% |
| 美的集团 | 000333 | 794334.0 | 43394466.42 | 4.61% |
| 贵州茅台 | 600519 | 41602.0 | 74823277.1 | 7.27% |
| 五粮液 | 000858 | 323200.0 | 50451520.0 | 4.9% |
| 招商银行 | 600036 | 1183000.0 | 39003510.0 | 3.79% |
| 腾讯控股 | 00700 | 239500.0 | 67294304.29 | 6.54% |
| 香港交易所 | 00388 | 192100.0 | 51578569.15 | 5.01% |
| 宝丰能源 | 600989 | 1935600.0 | 27679080.0 | 2.69% |
| 甬金股份 | 603995 | 911235.0 | 18707654.55 | 1.82% |
| 北新建材 | 000786 | 681200.0 | 20470060.0 | 1.99% |
| 美的集团 | 000333 | 794334.0 | 44069650.32 | 4.28% |
| 美团-W | 03690 | 176750.0 | 18587100.35 | 1.81% |
| 贵州茅台 | 600519 | 41602.0 | 70348982.0 | 6.52% |
| 腾讯控股 | 00700 | 239500.0 | 73221992.04 | 6.79% |
| 美团-W | 03690 | 176750.0 | 19930003.72 | 1.85% |
| 招商银行 | 600036 | 1183000.0 | 38755080.0 | 3.59% |
| 五粮液 | 000858 | 323200.0 | 52865824.0 | 4.9% |
| 宝丰能源 | 600989 | 1794300.0 | 22626123.0 | 2.1% |
| 美的集团 | 000333 | 794334.0 | 46802159.28 | 4.34% |
| 甬金股份 | 603995 | 945435.0 | 22605350.85 | 2.1% |
| 福斯特 | 603806 | 559160.0 | 20795160.4 | 1.93% |
| 香港交易所 | 00388 | 192100.0 | 52283568.08 | 4.85% |
| 贵州茅台 | 600519 | 41602.0 | 75715640.0 | 6.36% |
| 招商银行 | 600036 | 1183000.0 | 40541410.0 | 3.4% |
| 宝丰能源 | 600989 | 1794300.0 | 26465925.0 | 2.22% |
| 美的集团 | 000333 | 794334.0 | 42743112.54 | 3.59% |
| 李宁 | 02331 | 449000.0 | 24330357.67 | 2.04% |
| 腾讯控股 | 00700 | 239500.0 | 80887096.13 | 6.79% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1035076.0 | 41827421.16 | 3.51% |
| 五粮液 | 000858 | 323200.0 | 63670400.0 | 5.35% |
| 香港交易所 | 00388 | 196200.0 | 59805244.9 | 5.02% |
| 甬金股份 | 603995 | 945435.0 | 27786334.65 | 2.33% |
| 美的集团 | 000333 | 794334.0 | 41146501.2 | 3.37% |
| 香港交易所 | 00388 | 196200.0 | 59097528.35 | 4.84% |
| 五粮液 | 000858 | 323200.0 | 58399008.0 | 4.79% |
| 招商银行 | 600036 | 1183000.0 | 44078580.0 | 3.61% |
| 腾讯控股 | 00700 | 256500.0 | 76527334.17 | 6.27% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1035076.0 | 43742311.76 | 3.58% |
| 美团-W | 03690 | 300700.0 | 46925518.69 | 3.85% |
| 李宁 | 02331 | 449000.0 | 27173050.08 | 2.23% |
| 福斯特 | 603806 | 399400.0 | 26536136.0 | 2.17% |
| 贵州茅台 | 600519 | 41602.0 | 71846654.0 | 5.89% |
| 贵州茅台 | 600519 | 41602.0 | 77899745.0 | 6.33% |
| 宝丰能源 | 600989 | 1794300.0 | 23900076.0 | 1.94% |
| 香港交易所 | 00388 | 187400.0 | 45695058.3 | 3.71% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1035076.0 | 49590491.16 | 4.03% |
| 美的集团 | 000333 | 794334.0 | 39168609.54 | 3.18% |
| 招商银行 | 600036 | 1183000.0 | 39807950.0 | 3.23% |
| 美团-W | 03690 | 300700.0 | 45037421.88 | 3.66% |
| 腾讯控股 | 00700 | 256500.0 | 61801832.3 | 5.02% |
| 甬金股份 | 603995 | 945835.0 | 30682887.4 | 2.49% |
| 五粮液 | 000858 | 323200.0 | 54695136.0 | 4.44% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1035076.0 | 68967113.88 | 4.8% |
| 香港交易所 | 00388 | 187400.0 | 61861365.92 | 4.31% |
| 甬金股份 | 603995 | 945835.0 | 31836806.1 | 2.22% |
| 海康威视 | 002415 | 781271.0 | 28282010.2 | 1.97% |
| 美团-W | 03690 | 300700.0 | 49939623.93 | 3.48% |
| 腾讯控股 | 00700 | 256500.0 | 77739849.68 | 5.41% |
| 招商银行 | 600036 | 1183000.0 | 49922600.0 | 3.48% |
| 美的集团 | 000333 | 794334.0 | 47969830.26 | 3.34% |
| 五粮液 | 000858 | 323200.0 | 65263776.0 | 4.54% |
| 贵州茅台 | 600519 | 41602.0 | 85076090.0 | 5.92% |
| 贵州茅台 | 600519 | 48902.0 | 84062538.0 | 6.03% |
| 招商银行 | 600036 | 1183000.0 | 55364400.0 | 3.97% |
| 甬金股份 | 603995 | 652300.0 | 35967822.0 | 2.58% |
| 隆基绿能 | 601012 | 739340.0 | 53372954.6 | 3.83% |
| 海康威视 | 002415 | 991271.0 | 40642111.0 | 2.92% |
| 香港交易所 | 00388 | 132200.0 | 39819844.87 | 2.86% |
| 美的集团 | 000333 | 794334.0 | 45277038.0 | 3.25% |
| 五粮液 | 000858 | 245700.0 | 38098242.0 | 2.73% |
| 美团-W | 03690 | 300700.0 | 37946282.01 | 2.72% |
| 腾讯控股 | 00700 | 256500.0 | 77842605.12 | 5.58% |
| 招商银行 | 600036 | 1183000.0 | 57623930.0 | 3.39% |
| 贵州茅台 | 600519 | 48902.0 | 100249100.0 | 5.89% |
| 海康威视 | 002415 | 991271.0 | 51863298.72 | 3.05% |
| 隆基绿能 | 601012 | 739340.0 | 63731108.0 | 3.75% |
| 美团-W | 03690 | 255700.0 | 47122196.13 | 2.77% |
| 固德威 | 688390 | 86408.0 | 36820239.53 | 2.16% |
| 长春高新 | 000661 | 146900.0 | 39868660.0 | 2.34% |
| 腾讯控股 | 00700 | 226800.0 | 84705191.42 | 4.98% |
| 美的集团 | 000333 | 794334.0 | 58629792.54 | 3.45% |
| 五粮液 | 000858 | 245700.0 | 54707562.0 | 3.22% |
| 海康威视 | 002415 | 843971.0 | 46418405.0 | 2.5% |
| 招商银行 | 600036 | 773800.0 | 39038210.0 | 2.1% |
| 贵州茅台 | 600519 | 46902.0 | 85830660.0 | 4.62% |
| 美的集团 | 000333 | 530334.0 | 36911246.4 | 1.98% |
| 固德威 | 688390 | 92856.0 | 32636155.32 | 1.76% |
| 隆基绿能 | 601012 | 442020.0 | 36457809.6 | 1.96% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 2637000.0 | 19111979.21 | 1.03% |
| 长春高新 | 000661 | 146900.0 | 40347554.0 | 2.17% |
| 腾讯控股 | 00700 | 165600.0 | 63652315.19 | 3.42% |
| 五粮液 | 000858 | 87400.0 | 19174686.0 | 1.03% |
