名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.3369314 | 4.57% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.3044 | 2.61% |
易方达天天发货币B | 0.5214 | 2.47% |
易方达天天发货币D | 0.5214 | 2.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.20% | -0.94% | -2.95% | -1.29% | 2.77% | -2.87% | -12.32% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 0.68% | 0.20% | -2.25% | -1.19% | 0.96% | -6.00% | -13.50% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
24|61 | 53|63 | 40|63 | 31|63 | 24|61 | 19|59 | 31|56 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.8134 | 0.8134 | -0.05% | |
2024-07-01 | 0.8138 | 0.8138 | 0.04% | |
2024-06-30 | 0.8135 | 0.8135 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.8135 | 0.8135 | -0.27% | |
2024-06-27 | 0.8157 | 0.8157 | -0.75% |
截至2024-03-31 易方达稳健增利混合A期末总份额为10.73亿份,相比减少0.52亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.52亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 7084.40 | 7.70% |
00700 | 腾讯控股 | 23.00 | 6411.54 | 6.97% |
000858 | 五粮液 | 32.00 | 4961.44 | 5.39% |
000333 | 美的集团 | 70.00 | 4507.82 | 4.90% |
00388 | 香港交易所 | 19.00 | 3967.10 | 4.31% |
600036 | 招商银行 | 118.00 | 3809.26 | 4.14% |
600989 | 宝丰能源 | 193.00 | 3164.71 | 3.44% |
600976 | 健民集团 | 34.00 | 1983.49 | 2.16% |
000786 | 北新建材 | 68.00 | 1932.56 | 2.10% |
02328 | 中国财险 | 185.00 | 1730.79 | 1.88% |