国泰兴泽优选一年持有期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-80393354.28元 |
本期利润 |
-66452188.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.101元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.18% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-179903608.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3067元 |
期末基金资产净值 |
406595804.69元 |
期末基金份额净值 |
0.6933元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-49247030.76元 |
本期利润 |
-9216038.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0131元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.62% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-142308926.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2171元 |
期末基金资产净值 |
513158021.4元 |
期末基金份额净值 |
0.7829元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-74242106.2元 |
本期利润 |
-177233559.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2272元 |
本期加权平均净值利润率 |
-25.94% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-148882010.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2025元 |
期末基金资产净值 |
586397021.8元 |
期末基金份额净值 |
0.7975元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-29664557.6元 |
本期利润 |
-107407726.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1361元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.09% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-89905732.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1137元 |
期末基金资产净值 |
700965449.13元 |
期末基金份额净值 |
0.8863元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3383767.3元 |
本期利润 |
17816274.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3394075.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
期末基金资产净值 |
804795365.22元 |
期末基金份额净值 |
1.0227元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.27% |