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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰兴泽优选一年持有期混合C (012174)
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国泰兴泽优选一年持有期混合C012174
基金类型:混合型     成立日期:2021-09-23     基金规模:5.43亿份     基金经理: 程洲 
基金全称:国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.22%
  • 近一月增长率
    -5.39%
  • 近一季增长率
    -7.67%
  • 近半年增长率
    -1.62%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰瞬利货币A 0.675 1.88%
国泰瞬利货币D 0.675 1.88%
国泰货币B 0.6297 1.81%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国泰兴泽优选一年持有期混合C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -80393354.28元
本期利润 -66452188.33元
加权平均基金份额本期利润 -0.101元
本期加权平均净值利润率 -13.18%
本期基金份额净值增长率 -13.07%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -179903608.76元
期末可供分配基金份额利润 -0.3067元
期末基金资产净值 406595804.69元
期末基金份额净值 0.6933元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -30.67%
期间数据和指标
本期已实现收益 -49247030.76元
本期利润 -9216038.24元
加权平均基金份额本期利润 -0.0131元
本期加权平均净值利润率 -1.62%
本期基金份额净值增长率 -1.83%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -142308926.45元
期末可供分配基金份额利润 -0.2171元
期末基金资产净值 513158021.4元
期末基金份额净值 0.7829元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -21.71%
期间数据和指标
本期已实现收益 -74242106.2元
本期利润 -177233559.53元
加权平均基金份额本期利润 -0.2272元
本期加权平均净值利润率 -25.94%
本期基金份额净值增长率 -22.02%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -148882010.19元
期末可供分配基金份额利润 -0.2025元
期末基金资产净值 586397021.8元
期末基金份额净值 0.7975元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -20.25%
期间数据和指标
本期已实现收益 -29664557.6元
本期利润 -107407726.74元
加权平均基金份额本期利润 -0.1361元
本期加权平均净值利润率 -15.09%
本期基金份额净值增长率 -13.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -89905732.9元
期末可供分配基金份额利润 -0.1137元
期末基金资产净值 700965449.13元
期末基金份额净值 0.8863元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -11.37%
期间数据和指标
本期已实现收益 3383767.3元
本期利润 17816274.91元
加权平均基金份额本期利润 0.0227元
本期加权平均净值利润率 2.25%
本期基金份额净值增长率 2.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3394075.19元
期末可供分配基金份额利润 0.0043元
期末基金资产净值 804795365.22元
期末基金份额净值 1.0227元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.27%
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