| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -137709816.25 |
| 1.利息收入 | 202809.23 |
| 存款利息收入 | 202809.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170586679.17 |
| 股票投资收益 | -190160124.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2183898.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17389547.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32674053.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22199487.25 |
| 1.管理人报酬 | 17064659.98 |
| 2.托管费 | 2844109.95 |
| 3.销售服务费 | 2025501.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265198.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159909303.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159909303.5 |
| 一、收入： | -7874058.52 |
| 1.利息收入 | 153222.57 |
| 存款利息收入 | 153222.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104419757.18 |
| 股票投资收益 | -120158448.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1482864.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14255826.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96392476.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13199502.15 |
| 1.管理人报酬 | 10232738.7 |
| 2.托管费 | 1705456.45 |
| 3.销售服务费 | 1129824.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131469.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21073560.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21073560.67 |
| 一、收入： | -384030793.43 |
| 1.利息收入 | 706521.73 |
| 存款利息收入 | 706521.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141600480.98 |
| 股票投资收益 | -160833138.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 502516.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18730140.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-243136834.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31358108.18 |
| 1.管理人报酬 | 24312085.98 |
| 2.托管费 | 4052014.38 |
| 3.销售服务费 | 2735577.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258425.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-415388901.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-415388901.61 |
| 一、收入： | -235554095.05 |
| 1.利息收入 | 409848.49 |
| 存款利息收入 | 409848.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52541029.76 |
| 股票投资收益 | -67953355.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 501263.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14911062.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183422913.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16152307.85 |
| 1.管理人报酬 | 12525132.9 |
| 2.托管费 | 2087522.16 |
| 3.销售服务费 | 1412807.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126845.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-251706402.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-251706402.9 |
| 一、收入： | 54533086.43 |
| 1.利息收入 | 4306563.48 |
| 存款利息收入 | 790247.57 |
| 债券利息收入 | 552202.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16192599.13 |
| 股票投资收益 | 16192599.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34033923.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11371163.27 |
| 1.管理人报酬 | 7568024.31 |
| 2.托管费 | 1261337.37 |
| 3.销售服务费 | 856844.4 |
| 4.交易费用 | 1554024.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130932.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43161923.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43161923.16 |
