名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -137709816.25 |
1.利息收入 | 202809.23 |
存款利息收入 | 202809.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-170586679.17 |
股票投资收益 | -190160124.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2183898.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17389547.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32674053.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22199487.25 |
1.管理人报酬 | 17064659.98 |
2.托管费 | 2844109.95 |
3.销售服务费 | 2025501.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265198.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-159909303.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-159909303.5 |
一、收入: | -7874058.52 |
1.利息收入 | 153222.57 |
存款利息收入 | 153222.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-104419757.18 |
股票投资收益 | -120158448.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1482864.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14255826.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
96392476.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13199502.15 |
1.管理人报酬 | 10232738.7 |
2.托管费 | 1705456.45 |
3.销售服务费 | 1129824.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131469.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21073560.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21073560.67 |
一、收入: | -384030793.43 |
1.利息收入 | 706521.73 |
存款利息收入 | 706521.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-141600480.98 |
股票投资收益 | -160833138.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 502516.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18730140.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-243136834.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31358108.18 |
1.管理人报酬 | 24312085.98 |
2.托管费 | 4052014.38 |
3.销售服务费 | 2735577.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258425.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-415388901.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-415388901.61 |
一、收入: | -235554095.05 |
1.利息收入 | 409848.49 |
存款利息收入 | 409848.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52541029.76 |
股票投资收益 | -67953355.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 501263.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14911062.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-183422913.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16152307.85 |
1.管理人报酬 | 12525132.9 |
2.托管费 | 2087522.16 |
3.销售服务费 | 1412807.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126845.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-251706402.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-251706402.9 |
一、收入: | 54533086.43 |
1.利息收入 | 4306563.48 |
存款利息收入 | 790247.57 |
债券利息收入 | 552202.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16192599.13 |
股票投资收益 | 16192599.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34033923.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11371163.27 |
1.管理人报酬 | 7568024.31 |
2.托管费 | 1261337.37 |
3.销售服务费 | 856844.4 |
4.交易费用 | 1554024.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130932.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43161923.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43161923.16 |