名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.25% | 0.22% | -5.39% | -7.67% | -1.62% | -21.52% | -33.45% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
3503|4124 | 1540|4339 | 3823|4344 | 3857|4275 | 3356|4143 | 2994|3816 | 2144|3114 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.5876 | 0.5876 | 0.24% | |
2024-07-19 | 0.5862 | 0.5862 | 0.55% | |
2024-07-18 | 0.583 | 0.583 | 0.97% | |
2024-07-17 | 0.5774 | 0.5774 | -0.81% | |
2024-07-16 | 0.5821 | 0.5821 | -0.72% |
截至2024-06-30 国泰兴泽优选一年持有期混合C期末总份额为5.43亿份,相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600388 | 龙净环保 | 455.00 | 5282.55 | 6.56% |
603612 | 索通发展 | 400.00 | 5104.00 | 6.33% |
300218 | 安利股份 | 320.00 | 4825.60 | 5.99% |
688513 | 苑东生物 | 95.00 | 4777.55 | 5.93% |
603181 | 皇马科技 | 508.00 | 4567.01 | 5.67% |
688503 | 聚和材料 | 152.00 | 4274.04 | 5.30% |
601058 | 赛轮轮胎 | 255.00 | 3570.00 | 4.43% |
688191 | 智洋创新 | 204.00 | 3464.01 | 4.30% |
002843 | 泰嘉股份 | 200.00 | 3062.00 | 3.80% |
000902 | 新洋丰 | 210.00 | 2492.70 | 3.09% |