工银1-3年国开债指数E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7856570.65元 |
| 本期利润 |
10296994.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12373644.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
760230951.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2787352.68元 |
| 本期利润 |
6328927.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39838994.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
2800426139.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13397675.67元 |
| 本期利润 |
16797321.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25812085.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
1478755213.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6263590.51元 |
| 本期利润 |
8887969.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88468329.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
4987761942.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6395210.42元 |
| 本期利润 |
9613960.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31641363.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
1874583913.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127955.28元 |
| 本期利润 |
797828.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18877768.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
1901098088.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.06% |
