工银1-3年国开债指数E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2105994995.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2105994995.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
388.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2128136611.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
329147445.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4153.2 |
| 应付管理人报酬 |
178249.64 |
| 应付托管费 |
59416.55 |
| 应付销售服务费 |
18616.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311182.9 |
| 负债合计 |
329719064.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1752446116.17 |
| 所有者权益合计 |
1798417546.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2128136611.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62884306.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4665472740.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4665472740.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1481.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4728358527.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
435030941.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5956.53 |
| 应付管理人报酬 |
197734.88 |
| 应付托管费 |
65911.63 |
| 应付销售服务费 |
18569.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237461.39 |
| 负债合计 |
435556574.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4189408349.4 |
| 所有者权益合计 |
4292801952.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
4728358527.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2565344.15 |
| 结算备付金 |
8877119.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3558899158.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3558899158.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
399881470.7 |
| 应收证券清算款 |
237058.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99999000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4070459151.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
599156616.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13480.13 |
| 应付管理人报酬 |
248599.77 |
| 应付托管费 |
82866.61 |
| 应付销售服务费 |
27038.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332466.72 |
| 负债合计 |
599861068.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3407114082.79 |
| 所有者权益合计 |
3470598083.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4070459151.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153416101.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5834975591.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5834975591.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
892164597.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
410055095.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7290611385.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
151377975.07 |
| 应付赎回款 |
3435.66 |
| 应付管理人报酬 |
185253.06 |
| 应付托管费 |
61751.04 |
| 应付销售服务费 |
15722.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222687.86 |
| 负债合计 |
151866824.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6968450396.42 |
| 所有者权益合计 |
7138744561.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
7290611385.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263436170.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3786559000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3786559000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
96002138.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79175240.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30001300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4255173849.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300699228.95 |
| 应付证券清算款 |
60000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
288170.05 |
| 应付托管费 |
96056.71 |
| 应付销售服务费 |
31639.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
91528.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305171.38 |
| 负债合计 |
361561633.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3791986474.0 |
| 所有者权益合计 |
3893612215.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
4255173849.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7489065.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3571778000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3571778000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52619449.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1500000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5131886515.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
682954138.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
309989.05 |
| 应付托管费 |
103329.71 |
| 应付销售服务费 |
2064.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
86799.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206982.96 |
| 负债合计 |
683686813.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4368500014.53 |
| 所有者权益合计 |
4448199701.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
5131886515.49 |
