工银3-5年国开债指数E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18661.65元 |
| 本期利润 |
58439.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1690.68元 |
| 本期利润 |
2135.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1148608.39元 |
| 本期利润 |
1187875.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
961695.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
35893346.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
597529.37元 |
| 本期利润 |
847082.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
366081.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
20121121.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
642569.15元 |
| 本期利润 |
1646756.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
989606.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
80250111.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23084.02元 |
| 本期利润 |
126817.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-807197.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
174126817.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.08% |
