工银1-3年农发债指数E主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4945654.66元 |
本期利润 |
8611856.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12425667.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
期末基金资产净值 |
973658387.89元 |
期末基金份额净值 |
1.0269元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3043374.0元 |
本期利润 |
5292795.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8671927.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
期末基金资产净值 |
830310379.13元 |
期末基金份额净值 |
1.0265元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7022853.15元 |
本期利润 |
8848727.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
22476051.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
期末基金资产净值 |
1810330495.6元 |
期末基金份额净值 |
1.0185元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1612406.18元 |
本期利润 |
5115041.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
49371758.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
期末基金资产净值 |
3742353997.26元 |
期末基金份额净值 |
1.0233元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3355309.85元 |
本期利润 |
4728088.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12415424.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
期末基金资产净值 |
902998025.29元 |
期末基金份额净值 |
1.0242元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
83947.63元 |
本期利润 |
293160.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5408977.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
期末基金资产净值 |
704343372.72元 |
期末基金份额净值 |
1.017元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.05% |