| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.6207 | 1.80% |
| 工银薪金货币D | 0.6205 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5196 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 100.31% | 0.02% | 227757.45 |
| 2024-03-31 | -- | 100.04% | 1.2% | 364289.32 |
| 2023-12-31 | -- | 110.5% | 0.61% | 97365.84 |
| 2023-09-30 | -- | 118.47% | 3.45% | 17940.44 |
| 2023-06-30 | -- | 109.46% | 16.53% | 83031.04 |
| 2023-03-31 | -- | 97.66% | 3.42% | 148035.74 |
| 2022-12-31 | -- | 90.24% | 0.13% | 181033.05 |
| 2022-09-30 | -- | 95.72% | 2.03% | 202109.80 |
| 2022-06-30 | -- | 82.29% | 0.82% | 374235.40 |
| 2022-03-31 | -- | 91.03% | 2.31% | 128548.25 |
| 2021-12-31 | -- | 101.35% | 4.07% | 90299.80 |
| 2021-09-30 | -- | 96.06% | 0.06% | 77609.01 |
| 2021-06-30 | -- | 92.21% | 0.13% | 70434.34 |
