工银1-3年农发债指数E资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5817306925.14 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5817306925.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
52402.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5849482987.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
584135734.28 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1987.43 |
应付管理人报酬 |
330687.21 |
应付托管费 |
110229.08 |
应付销售服务费 |
27428.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
366748.42 |
负债合计 |
584972815.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
5128553350.38 |
所有者权益合计 |
5264510172.24 |
负债和所有者权益合计 |
5849482987.42 |
资产: |
银行存款 |
504806806.37 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3343477036.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3343477036.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10003216.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3858287059.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
803248821.32 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8627.79 |
应付管理人报酬 |
269834.35 |
应付托管费 |
89944.77 |
应付销售服务费 |
21023.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
241582.82 |
负债合计 |
803879834.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
2978322359.82 |
所有者权益合计 |
3054407225.64 |
负债和所有者权益合计 |
3858287059.85 |
资产: |
银行存款 |
1644290.64 |
结算备付金 |
7775983.61 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6435407375.32 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6435407375.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
799865951.12 |
应收证券清算款 |
359385.44 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100002456.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7345055442.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
212031468.36 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2657.78 |
应付管理人报酬 |
608960.11 |
应付托管费 |
202986.71 |
应付销售服务费 |
23475.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
445979.35 |
负债合计 |
213315527.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
7006159232.21 |
所有者权益合计 |
7131739914.96 |
负债和所有者权益合计 |
7345055442.63 |
资产: |
银行存款 |
70866831.73 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
7120081156.16 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7120081156.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
952132404.75 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
630018244.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8773098636.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
49958665.08 |
应付证券清算款 |
69203412.33 |
应付赎回款 |
30798.34 |
应付管理人报酬 |
547450.82 |
应付托管费 |
182483.61 |
应付销售服务费 |
16743.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
333090.66 |
负债合计 |
120272644.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
8455331351.96 |
所有者权益合计 |
8652825992.11 |
负债和所有者权益合计 |
8773098636.79 |
资产: |
银行存款 |
201695776.3 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5028004000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5028004000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
102853868.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5500100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5338053744.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
375999212.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
498505.28 |
应付托管费 |
166168.43 |
应付销售服务费 |
26847.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
94700.09 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
393176.54 |
负债合计 |
377226674.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
4840687660.63 |
所有者权益合计 |
4960827070.36 |
负债和所有者权益合计 |
5338053744.79 |
资产: |
银行存款 |
7191398.64 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5216170000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5216170000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
360179092.27 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
74018748.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
289960.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5657849199.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
100.03 |
应付管理人报酬 |
490012.95 |
应付托管费 |
163337.64 |
应付销售服务费 |
1370.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
267250.36 |
负债合计 |
950726.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
5562145377.97 |
所有者权益合计 |
5656898473.04 |
负债和所有者权益合计 |
5657849199.31 |