| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.6207 | 1.80% |
| 工银薪金货币D | 0.6205 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5196 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 86755685.03 |
| 1.利息收入 | 5686055.95 |
| 存款利息收入 | 2980822.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64291559.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64291559.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16754107.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23962.69 |
| 减：二、费用 | 16970204.91 |
| 1.管理人报酬 | 3826533.55 |
| 2.托管费 | 1275511.27 |
| 3.销售服务费 | 355160.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10864918.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10864918.4 |
| 6.其他费用 | 648081.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69785480.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69785480.12 |
| 一、收入： | 43586952.14 |
| 1.利息收入 | 3930607.75 |
| 存款利息收入 | 1225374.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24835829.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24835829.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14799579.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20934.85 |
| 减：二、费用 | 8044517.14 |
| 1.管理人报酬 | 2087893.35 |
| 2.托管费 | 695964.47 |
| 3.销售服务费 | 245956.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4674365.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4674365.02 |
| 6.其他费用 | 340337.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35542435.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35542435.0 |
| 一、收入： | 138206754.97 |
| 1.利息收入 | 6021614.77 |
| 存款利息收入 | 2213933.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148303469.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148303469.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16123686.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5357.21 |
| 减：二、费用 | 17160935.78 |
| 1.管理人报酬 | 7225190.43 |
| 2.托管费 | 2408396.83 |
| 3.销售服务费 | 445375.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6095472.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6095472.75 |
| 6.其他费用 | 986500.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121045819.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121045819.19 |
| 一、收入： | 75577548.9 |
| 1.利息收入 | 2290622.29 |
| 存款利息收入 | 1851865.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70275935.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70275935.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3007326.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3663.91 |
| 减：二、费用 | 7897688.86 |
| 1.管理人报酬 | 3326111.91 |
| 2.托管费 | 1108703.96 |
| 3.销售服务费 | 104477.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2895358.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2895358.73 |
| 6.其他费用 | 463036.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67679860.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67679860.04 |
| 一、收入： | 167707078.42 |
| 1.利息收入 | 147194805.33 |
| 存款利息收入 | 136621.25 |
| 债券利息收入 | 145937141.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1054685.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1054685.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21441075.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125883.09 |
| 减：二、费用 | 14714858.97 |
| 1.管理人报酬 | 6875601.64 |
| 2.托管费 | 2291867.24 |
| 3.销售服务费 | 169448.06 |
| 4.交易费用 | 83125.0 |
| 5.利息支出 | 4346541.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4346541.35 |
| 6.其他费用 | 948275.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152992219.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152992219.45 |
| 一、收入： | 72050563.92 |
| 1.利息收入 | 67305928.05 |
| 存款利息收入 | 82291.26 |
| 债券利息收入 | 66508741.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8906225.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8906225.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13526505.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124355.87 |
| 减：二、费用 | 6018066.91 |
| 1.管理人报酬 | 3170555.91 |
| 2.托管费 | 1056851.98 |
| 3.销售服务费 | 1733.66 |
| 4.交易费用 | 39275.0 |
| 5.利息支出 | 1298852.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1298852.93 |
| 6.其他费用 | 450797.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66032497.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66032497.01 |
