财通资管健康产业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167291815.35元 |
| 本期利润 |
-196204539.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73275211.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1165元 |
| 期末基金资产净值 |
639255383.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36609928.93元 |
| 本期利润 |
-26075071.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174441933.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1066元 |
| 期末基金资产净值 |
1827788497.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21935169.18元 |
| 本期利润 |
1899422.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14656476.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
485780679.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4867354.84元 |
| 本期利润 |
-4931105.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6065825.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
144900076.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.01% |
