| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管睿盈债券A | 1.0361 | 0.09% |
| 财通资管睿兴债券C | 1.027 | 0.09% |
| 财通资管睿兴债券A | 1.0245 | 0.09% |
| 财通资管睿智6个月定… | 1.0294 | 0.09% |
| 财通资管中债1-3年… | 1.0413 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4549 | 1.72% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.3888 | 1.47% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2721 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -229620601.42 |
| 1.利息收入 | 554864.77 |
| 存款利息收入 | 538847.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-235703196.9 |
| 股票投资收益 | -261255641.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25552444.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3703572.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1824158.22 |
| 减：二、费用 | 30629131.23 |
| 1.管理人报酬 | 22518186.15 |
| 2.托管费 | 3753031.1 |
| 3.销售服务费 | 4162136.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195777.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-260249732.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-260249732.65 |
| 一、收入： | 19776.38 |
| 1.利息收入 | 300521.89 |
| 存款利息收入 | 287326.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81084950.02 |
| 股票投资收益 | 60938649.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20146300.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82355007.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
989312.39 |
| 减：二、费用 | 18220507.26 |
| 1.管理人报酬 | 13463778.69 |
| 2.托管费 | 2243963.14 |
| 3.销售服务费 | 2418811.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93953.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18200730.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18200730.88 |
| 一、收入： | 61383095.45 |
| 1.利息收入 | 3725171.92 |
| 存款利息收入 | 2318570.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34174163.19 |
| 股票投资收益 | 23190447.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10983716.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23085053.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398706.4 |
| 减：二、费用 | 22318506.29 |
| 1.管理人报酬 | 18228246.26 |
| 2.托管费 | 3038041.1 |
| 3.销售服务费 | 853182.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199036.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39064589.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39064589.16 |
| 一、收入： | -24737073.12 |
| 1.利息收入 | 3522900.85 |
| 存款利息收入 | 2116299.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32057329.33 |
| 股票投资收益 | -39241362.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7184033.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3670513.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126842.09 |
| 减：二、费用 | 11505456.44 |
| 1.管理人报酬 | 9524086.0 |
| 2.托管费 | 1587347.71 |
| 3.销售服务费 | 287204.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106818.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36242529.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36242529.56 |
