名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管睿盈债券A | 1.0361 | 0.09% |
财通资管睿兴债券C | 1.027 | 0.09% |
财通资管睿兴债券A | 1.0245 | 0.09% |
财通资管睿智6个月定… | 1.0294 | 0.09% |
财通资管中债1-3年… | 1.0413 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4549 | 1.72% |
财通资管鑫管家货币A | 0.3888 | 1.47% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2721 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 2023-07-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.35% | -7.90% | -7.56% | -7.09% | -20.29% | -19.23% | -17.91% |
同类排名 [混合型] |
130 | 3820 | 3406 | 3610 | 2450 | 3668 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 0.8209 | 0.8209 | -3.63% |
2024-07-22 | 0.8518 | 0.8518 | 0.60% |
2024-07-19 | 0.8467 | 0.8467 | 0.39% |
2024-07-18 | 0.8434 | 0.8434 | 1.86% |
2024-07-17 | 0.8280 | 0.8280 | 1.22% |
2024-07-16 | 0.8180 | 0.8180 | 0.00% |
2024-07-15 | 0.8180 | 0.8180 | -1.45% |
2024-07-12 | 0.8300 | 0.8300 | -0.16% |
2024-07-11 | 0.8313 | 0.8313 | 1.30% |
2024-07-10 | 0.8206 | 0.8206 | -1.48% |
2024-07-09 | 0.8329 | 0.8329 | 0.73% |
2024-07-08 | 0.8269 | 0.8269 | -2.79% |
2024-07-05 | 0.8506 | 0.8506 | 4.00% |
2024-07-04 | 0.8179 | 0.8179 | -2.31% |
2024-07-03 | 0.8372 | 0.8372 | -2.10% |
2024-07-02 | 0.8552 | 0.8552 | -0.83% |
2024-07-01 | 0.8624 | 0.8624 | 0.92% |
2024-06-30 | 0.8545 | 0.8545 | 0.00% |
2024-06-28 | 0.8545 | 0.8545 | -0.42% |
2024-06-27 | 0.8581 | 0.8581 | -2.39% |
2024-06-26 | 0.8791 | 0.8791 | 1.68% |
2024-06-25 | 0.8646 | 0.8646 | -0.43% |
2024-06-24 | 0.8683 | 0.8683 | -2.58% |
2024-06-21 | 0.8913 | 0.8913 | 1.71% |
2024-06-20 | 0.8763 | 0.8763 | -0.81% |
2024-06-19 | 0.8835 | 0.8835 | -1.23% |
2024-06-18 | 0.8945 | 0.8945 | -0.12% |
2024-06-17 | 0.8956 | 0.8956 | -0.30% |
2024-06-14 | 0.8983 | 0.8983 | -1.23% |
2024-06-13 | 0.9095 | 0.9095 | -0.63% |
2024-06-12 | 0.9153 | 0.9153 | 0.44% |
2024-06-11 | 0.9113 | 0.9113 | 1.88% |
2024-06-07 | 0.8945 | 0.8945 | -0.93% |
2024-06-06 | 0.9029 | 0.9029 | -1.20% |
2024-06-05 | 0.9139 | 0.9139 | -0.20% |
2024-06-04 | 0.9157 | 0.9157 | 1.43% |
2024-06-03 | 0.9028 | 0.9028 | 0.01% |
2024-05-31 | 0.9027 | 0.9027 | 0.57% |
2024-05-30 | 0.8976 | 0.8976 | 0.22% |
2024-05-29 | 0.8956 | 0.8956 | -0.41% |
2024-05-28 | 0.8993 | 0.8993 | -1.42% |
2024-05-27 | 0.9123 | 0.9123 | 0.13% |
2024-05-24 | 0.9111 | 0.9111 | -0.76% |
2024-05-23 | 0.9181 | 0.9181 | -0.46% |
2024-05-22 | 0.9223 | 0.9223 | -0.80% |
2024-05-21 | 0.9297 | 0.9297 | -0.61% |
2024-05-20 | 0.9354 | 0.9354 | -0.04% |
2024-05-17 | 0.9358 | 0.9358 | 0.02% |
2024-05-16 | 0.9356 | 0.9356 | -1.05% |
2024-05-15 | 0.9455 | 0.9455 | -0.82% |
2024-05-14 | 0.9533 | 0.9533 | 0.27% |
2024-05-13 | 0.9507 | 0.9507 | -0.80% |
2024-05-10 | 0.9584 | 0.9584 | -1.94% |
2024-05-09 | 0.9774 | 0.9774 | 1.02% |
2024-05-08 | 0.9675 | 0.9675 | -0.48% |
2024-05-07 | 0.9722 | 0.9722 | 0.93% |
2024-05-06 | 0.9632 | 0.9632 | 2.77% |
2024-04-30 | 0.9372 | 0.9372 | 0.07% |
2024-04-29 | 0.9365 | 0.9365 | 1.75% |
2024-04-26 | 0.9204 | 0.9204 | 1.34% |
2024-04-25 | 0.9082 | 0.9082 | 1.77% |