名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管中证有色金属… | 0.6603 | 1.12% |
财通资管中证有色金属… | 0.6622 | 1.10% |
财通资管新能源汽车混… | 0.4315 | 1.08% |
财通资管新能源汽车混… | 0.4267 | 1.07% |
财通资管中证钢铁指数… | 0.6214 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.518 | 1.66% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4535 | 1.42% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2752 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 6857607.4 |
存出保证金 | 942700.85 |
交易性金融资产 | 1062487198.6 |
股票投资 | 1062487198.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 19000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 33751333.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1219371232.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 33674405.5 |
应付赎回款 | 17291701.77 |
应付管理人报酬 | 1144907.34 |
应付托管费 | 190817.89 |
应付销售服务费 | 215618.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2851908.99 |
负债合计 | 55369359.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1140911368.85 |
所有者权益合计 | 1164001872.78 |
负债和所有者权益合计 | 1219371232.35 |
资产: | |
银行存款 | 157928346.13 |
结算备付金 | 9473071.41 |
存出保证金 | 847932.18 |
交易性金融资产 | 2460355794.79 |
股票投资 | 2460355794.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 37404089.81 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2151650.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2668160884.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14951445.21 |
应付赎回款 | 33292760.94 |
应付管理人报酬 | 3312852.91 |
应付托管费 | 552142.17 |
应付销售服务费 | 616442.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3358894.46 |
负债合计 | 56084538.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2334280724.81 |
所有者权益合计 | 2612076346.34 |
负债和所有者权益合计 | 2668160884.64 |
资产: | |
银行存款 | 49758434.87 |
结算备付金 | 4555951.48 |
存出保证金 | 746000.12 |
交易性金融资产 | 824483836.0 |
股票投资 | 824483836.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1485155.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 881029378.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 223.97 |
应付赎回款 | 2921834.73 |
应付管理人报酬 | 1084164.51 |
应付托管费 | 180694.09 |
应付销售服务费 | 151252.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1889858.68 |
负债合计 | 6228028.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 841030166.02 |
所有者权益合计 | 874801349.83 |
负债和所有者权益合计 | 881029378.17 |
资产: | |
银行存款 | 146243423.86 |
结算备付金 | 11030033.91 |
存出保证金 | 570112.2 |
交易性金融资产 | 1163900766.15 |
股票投资 | 1163900766.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2246458.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1323990794.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21731196.31 |
应付赎回款 | 2173342.07 |
应付管理人报酬 | 1533762.79 |
应付托管费 | 255627.14 |
应付销售服务费 | 44869.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1112417.27 |
负债合计 | 26851214.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1320958892.1 |
所有者权益合计 | 1297139579.95 |
负债和所有者权益合计 | 1323990794.6 |