| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39567.53 |
| 1.利息收入 | 36807.73 |
| 存款利息收入 | 36807.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189049.19 |
| 股票投资收益 | -622599.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10760.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 800888.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-549090.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362801.13 |
| 减：二、费用 | 603408.44 |
| 1.管理人报酬 | 432188.72 |
| 2.托管费 | 72031.5 |
| 3.销售服务费 | 56204.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42983.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-563840.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-563840.91 |
| 一、收入： | 223172.06 |
| 1.利息收入 | 13237.19 |
| 存款利息收入 | 13237.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
879532.72 |
| 股票投资收益 | 526247.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9988.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 343297.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-910048.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240450.94 |
| 减：二、费用 | 330883.84 |
| 1.管理人报酬 | 223085.96 |
| 2.托管费 | 37181.02 |
| 3.销售服务费 | 24374.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46242.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107711.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107711.78 |
| 一、收入： | -3220544.65 |
| 1.利息收入 | 392202.77 |
| 存款利息收入 | 392202.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3108481.25 |
| 股票投资收益 | -4140845.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7008.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1025355.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-671582.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167316.31 |
| 减：二、费用 | 1196623.28 |
| 1.管理人报酬 | 772495.24 |
| 2.托管费 | 128749.19 |
| 3.销售服务费 | 158487.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136891.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4417167.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4417167.93 |
| 一、收入： | 3920603.47 |
| 1.利息收入 | 379561.45 |
| 存款利息收入 | 379561.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
877252.35 |
| 股票投资收益 | 310129.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5756.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 561365.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2626844.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36944.86 |
| 减：二、费用 | 691906.68 |
| 1.管理人报酬 | 448410.08 |
| 2.托管费 | 74735.03 |
| 3.销售服务费 | 107246.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61514.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3228696.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3228696.79 |
