博时研究慧选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1647641.5 |
| 存出保证金 |
69470.19 |
| 交易性金融资产 |
101838330.31 |
| 股票投资 |
101634444.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203885.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2104453.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10375.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111818159.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
710711.6 |
| 应付赎回款 |
203391.3 |
| 应付管理人报酬 |
111481.16 |
| 应付托管费 |
18580.19 |
| 应付销售服务费 |
6798.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
602547.15 |
| 负债合计 |
1653509.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117649317.63 |
| 所有者权益合计 |
110164649.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
111818159.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10356265.84 |
| 结算备付金 |
1301270.26 |
| 存出保证金 |
86055.28 |
| 交易性金融资产 |
113487232.06 |
| 股票投资 |
113354891.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132340.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
699758.17 |
| 应收证券清算款 |
3680812.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
105688.8 |
| 应收申购款 |
5186.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129722269.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1212564.4 |
| 应付赎回款 |
7426.74 |
| 应付管理人报酬 |
156756.95 |
| 应付托管费 |
26126.15 |
| 应付销售服务费 |
7614.63 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
593230.97 |
| 负债合计 |
2003720.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127200440.62 |
| 所有者权益合计 |
127718548.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
129722269.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8306299.54 |
| 结算备付金 |
2716974.72 |
| 存出保证金 |
21874.78 |
| 交易性金融资产 |
91283536.85 |
| 股票投资 |
91283536.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28635001.96 |
| 应收证券清算款 |
2010996.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7114.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132981798.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1259082.02 |
| 应付赎回款 |
19038.79 |
| 应付管理人报酬 |
167226.98 |
| 应付托管费 |
27871.17 |
| 应付销售服务费 |
8340.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225527.97 |
| 负债合计 |
1707087.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132440027.17 |
| 所有者权益合计 |
131274710.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
132981798.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13389607.77 |
| 结算备付金 |
2975246.27 |
| 存出保证金 |
64572.3 |
| 交易性金融资产 |
125518027.05 |
| 股票投资 |
125294784.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223242.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3003372.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112346.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165063173.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
942906.84 |
| 应付管理人报酬 |
195371.22 |
| 应付托管费 |
32561.88 |
| 应付销售服务费 |
10130.18 |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200238.01 |
| 负债合计 |
1381209.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150178828.67 |
| 所有者权益合计 |
163681963.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
165063173.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16540841.2 |
| 结算备付金 |
171414.52 |
| 存出保证金 |
231333.97 |
| 交易性金融资产 |
197681634.55 |
| 股票投资 |
197681634.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10402425.34 |
| 应收利息 |
1786.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
328658.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225358094.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4424416.14 |
| 应付管理人报酬 |
284488.72 |
| 应付托管费 |
47414.79 |
| 应付销售服务费 |
13676.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64979.79 |
| 负债合计 |
4979750.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178746028.37 |
| 所有者权益合计 |
220378344.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
225358094.68 |
